基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
大成中证全指医疗保健设备与服务ETF(516610) |
净值：
0.4567
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日增长率：
0.88%
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累计净值：0.4567 | 2025-04-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 34,000.00 | 7,956,000.00 | 9.57 |
| 300015 | 爱尔眼科 | 511,372.00 | 6,791,020.16 | 8.17 |
| 688271 | 联影医疗 | 45,301.00 | 5,526,268.99 | 6.65 |
| 300896 | 爱美客 | 16,640.00 | 2,986,048.00 | 3.59 |
| 300832 | 新产业 | 43,148.00 | 2,512,076.56 | 3.02 |
| 688617 | 惠泰医疗 | 6,266.00 | 2,426,821.80 | 2.92 |
| 002223 | 鱼跃医疗 | 66,000.00 | 2,302,080.00 | 2.77 |
| 002044 | 美年健康 | 343,400.00 | 1,936,776.00 | 2.33 |
| 002432 | 九安医疗 | 43,000.00 | 1,807,720.00 | 2.18 |
| 600529 | 山东药玻 | 72,800.00 | 1,699,152.00 | 2.04 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 64,279,381.72 | 77.35 | 78.22 |
| 卫生和社会工作 | 15,591,207.70 | 18.76 | 18.97 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,132,452.56 | 2.57 | 2.60 |
| 批发和零售业 | 170,720.00 | 0.21 | 0.21 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 98.88 | - | 1.15 | 83,105,819.00 |
| 2024-12-31 | 98.43 | - | 1.85 | 70,208,270.07 |
| 2024-09-30 | 98.47 | - | 2.30 | 77,965,460.65 |
| 2024-06-30 | 98.24 | - | 2.02 | 52,617,615.27 |
| 2024-03-31 | 98.69 | - | 1.59 | 61,700,898.70 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2023-03-20 | - | 李绍 | 776 | -31.42 |
| 2021-04-30 | - | 刘淼 | 1465 | -54.33 |
| 2021-04-29 | 2022-05-26 | 夏高 | 392 | -36.09 |
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