基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
大成中证全指医疗保健设备与服务ETF(516610) |
净值：
0.5319
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日增长率：
-0.75%
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累计净值：0.5319 | 2025-09-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 35,100.00 | 7,888,725.00 | 9.58 |
| 688271 | 联影医疗 | 52,151.00 | 6,661,768.74 | 8.09 |
| 300015 | 爱尔眼科 | 496,472.00 | 6,195,970.56 | 7.52 |
| 300896 | 爱美客 | 16,240.00 | 2,838,914.40 | 3.45 |
| 688617 | 惠泰医疗 | 8,796.00 | 2,612,412.00 | 3.17 |
| 300832 | 新产业 | 41,648.00 | 2,362,274.56 | 2.87 |
| 002223 | 鱼跃医疗 | 64,200.00 | 2,285,520.00 | 2.78 |
| 300003 | 乐普医疗 | 140,100.00 | 1,930,578.00 | 2.34 |
| 002044 | 美年健康 | 333,200.00 | 1,712,648.00 | 2.08 |
| 600529 | 山东药玻 | 70,600.00 | 1,563,084.00 | 1.90 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 64,649,599.29 | 78.51 | 79.73 |
| 卫生和社会工作 | 14,123,458.72 | 17.15 | 17.42 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,104,075.79 | 2.56 | 2.60 |
| 批发和零售业 | 204,580.00 | 0.25 | 0.25 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 98.47 | - | 1.52 | 82,341,491.71 |
| 2025-03-31 | 98.88 | - | 1.15 | 83,105,819.00 |
| 2024-12-31 | 98.43 | - | 1.85 | 70,208,270.07 |
| 2024-09-30 | 98.47 | - | 2.30 | 77,965,460.65 |
| 2024-06-30 | 98.24 | - | 2.02 | 52,617,615.27 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2025-07-25 | - | 郑少芳 | 42 | 4.52 |
| 2023-03-20 | - | 李绍 | 900 | -20.12 |
| 2021-04-30 | 2025-07-29 | 刘淼 | 1551 | -48.90 |
| 2021-04-29 | 2022-05-26 | 夏高 | 392 | -36.09 |
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