基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
工银瑞信中证消费服务领先ETF(516600) |
净值：
0.5974
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日增长率：
-0.17%
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累计净值：0.5974 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 3,100.00 | 4,724,400.00 | 5.06 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 95,345.00 | 4,376,335.50 | 4.69 |
| 000858 | 五粮液 | 24,600.00 | 3,444,984.00 | 3.69 |
| 601318 | 中国平安 | 57,900.00 | 3,048,435.00 | 3.26 |
| 603259 | 药明康德 | 54,040.00 | 2,974,361.60 | 3.18 |
| 688256 | 寒武纪 | 4,400.00 | 2,895,200.00 | 3.10 |
| 600036 | 招商银行 | 66,600.00 | 2,617,380.00 | 2.80 |
| 600887 | 伊利股份 | 80,700.00 | 2,435,526.00 | 2.61 |
| 601728 | 中国电信 | 335,300.00 | 2,420,866.00 | 2.59 |
| 600941 | 中国移动 | 19,500.00 | 2,304,120.00 | 2.47 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 36,465,129.48 | 39.04 | 39.33 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 23,053,444.68 | 24.68 | 24.87 |
| 金融业 | 18,941,086.05 | 20.28 | 20.43 |
| 科学研究和技术服务业 | 4,163,713.10 | 4.46 | 4.49 |
| 租赁和商务服务业 | 4,144,999.00 | 4.44 | 4.47 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,623,468.00 | 2.81 | 2.83 |
| 批发和零售业 | 1,474,525.60 | 1.58 | 1.59 |
| 卫生和社会工作 | 1,334,632.75 | 1.43 | 1.44 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 317,961.00 | 0.34 | 0.34 |
| 文化、体育和娱乐业 | 190,410.00 | 0.20 | 0.21 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 99.27 | - | 0.90 | 93,393,837.52 |
| 2024-09-30 | 99.18 | - | 0.85 | 87,072,893.29 |
| 2024-06-30 | 99.04 | - | 1.00 | 77,601,253.46 |
| 2024-03-31 | 99.30 | - | 0.51 | 86,819,704.88 |
| 2023-12-31 | 99.16 | - | 1.27 | 93,121,239.46 |
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