基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
易方达中证石化产业ETF(516570) |
净值：
0.8374
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日增长率：
-0.68%
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累计净值：0.8374 | 2025-09-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600309 | 万华化学 | 115,616.00 | 6,273,324.16 | 9.99 |
| 601857 | 中国石油 | 695,909.00 | 5,950,021.95 | 9.47 |
| 600028 | 中国石化 | 895,400.00 | 5,050,056.00 | 8.04 |
| 000792 | 盐湖股份 | 227,400.00 | 3,883,992.00 | 6.18 |
| 600938 | 中国海油 | 146,800.00 | 3,832,948.00 | 6.10 |
| 600160 | 巨化股份 | 82,400.00 | 2,363,232.00 | 3.76 |
| 600989 | 宝丰能源 | 135,100.00 | 2,180,514.00 | 3.47 |
| 000408 | 藏格矿业 | 48,200.00 | 2,056,694.00 | 3.27 |
| 600426 | 华鲁恒升 | 91,200.00 | 1,976,304.00 | 3.15 |
| 600346 | 恒力石化 | 129,600.00 | 1,848,096.00 | 2.94 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 99.20 | - | 0.78 | 62,805,921.31 |
| 2025-03-31 | 99.23 | - | 0.99 | 59,780,203.81 |
| 2024-12-31 | 98.83 | - | 1.14 | 60,377,327.20 |
| 2024-09-30 | 98.50 | - | 1.40 | 61,061,972.68 |
| 2024-06-30 | 98.12 | - | 1.70 | 34,940,132.52 |
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