基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华宝中证养老产业ETF(516560) |
净值：
0.8985
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日增长率：
-0.67%
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累计净值：0.8985 | 2025-09-04 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603486 | 科沃斯 | 24,600.00 | 1,432,458.00 | 1.38 |
| 002626 | 金达威 | 70,000.00 | 1,432,200.00 | 1.38 |
| 301262 | 海看股份 | 53,500.00 | 1,410,260.00 | 1.36 |
| 688617 | 惠泰医疗 | 4,665.00 | 1,385,505.00 | 1.33 |
| 601336 | 新华保险 | 23,600.00 | 1,380,600.00 | 1.33 |
| 601601 | 中国太保 | 36,600.00 | 1,372,866.00 | 1.32 |
| 002705 | 新宝股份 | 92,400.00 | 1,358,280.00 | 1.31 |
| 603099 | 长白山 | 34,900.00 | 1,328,294.00 | 1.28 |
| 600729 | 重庆百货 | 44,300.00 | 1,321,469.00 | 1.27 |
| 601318 | 中国平安 | 23,800.00 | 1,320,424.00 | 1.27 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 59,026,271.60 | 56.74 | 57.72 |
| 批发和零售业 | 15,199,424.26 | 14.61 | 14.86 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 11,581,556.73 | 11.13 | 11.32 |
| 金融业 | 6,211,486.00 | 5.98 | 6.07 |
| 租赁和商务服务业 | 3,827,567.00 | 3.68 | 3.74 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2,581,040.00 | 2.48 | 2.52 |
| 住宿和餐饮业 | 2,540,724.00 | 2.44 | 2.48 |
| 卫生和社会工作 | 1,301,913.60 | 1.25 | 1.27 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 98.31 | - | 1.82 | 104,029,246.60 |
| 2025-03-31 | 98.72 | - | 1.47 | 108,043,696.63 |
| 2024-12-31 | 98.35 | - | 1.85 | 109,053,521.40 |
| 2024-09-30 | 97.95 | - | 2.45 | 85,403,853.67 |
| 2024-06-30 | 97.92 | - | 2.70 | 68,183,298.17 |
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