基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
嘉实中证大农业ETF(516550) |
净值：
0.7235
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日增长率：
-1.62%
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累计净值：0.7235 | 2025-09-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000792 | 盐湖股份 | 725,500.00 | 12,391,540.00 | 6.35 |
| 002714 | 牧原股份 | 277,900.00 | 11,674,579.00 | 5.98 |
| 300498 | 温氏股份 | 681,100.00 | 11,633,188.00 | 5.96 |
| 600887 | 伊利股份 | 413,300.00 | 11,522,804.00 | 5.90 |
| 605499 | 东鹏饮料 | 35,611.00 | 11,183,634.55 | 5.73 |
| 002311 | 海大集团 | 189,800.00 | 11,120,382.00 | 5.70 |
| 603288 | 海天味业 | 282,635.00 | 10,997,327.85 | 5.63 |
| 000408 | 藏格矿业 | 179,100.00 | 7,642,197.00 | 3.92 |
| 600096 | 云天化 | 291,100.00 | 6,395,467.00 | 3.28 |
| 000895 | 双汇发展 | 237,100.00 | 5,787,611.00 | 2.97 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 159,337,190.24 | 81.63 | 82.23 |
| 农、林、牧、渔业 | 32,945,273.00 | 16.88 | 17.00 |
| 批发和零售业 | 1,485,628.00 | 0.76 | 0.77 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 99.27 | - | 1.06 | 195,188,889.88 |
| 2025-03-31 | 99.55 | - | 0.55 | 205,313,815.20 |
| 2024-12-31 | 99.46 | - | 0.85 | 172,996,754.36 |
| 2024-09-30 | 99.30 | - | 0.91 | 182,303,109.56 |
| 2024-06-30 | 99.02 | - | 1.11 | 158,626,846.90 |
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