基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
嘉实中证大农业ETF(516550) |
净值：
0.6443
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日增长率：
-1.18%
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累计净值：0.6443 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600887 | 伊利股份 | 362,300.00 | 10,934,214.00 | 6.32 |
| 605499 | 东鹏饮料 | 43,411.00 | 10,788,501.72 | 6.24 |
| 603288 | 海天味业 | 225,535.00 | 10,352,056.50 | 5.98 |
| 002714 | 牧原股份 | 264,500.00 | 10,167,380.00 | 5.88 |
| 300498 | 温氏股份 | 615,500.00 | 10,161,905.00 | 5.87 |
| 000792 | 盐湖股份 | 594,000.00 | 9,777,240.00 | 5.65 |
| 002311 | 海大集团 | 171,500.00 | 8,412,075.00 | 4.86 |
| 600096 | 云天化 | 265,500.00 | 5,920,650.00 | 3.42 |
| 000895 | 双汇发展 | 214,800.00 | 5,576,208.00 | 3.22 |
| 600298 | 安琪酵母 | 126,000.00 | 4,542,300.00 | 2.63 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 140,277,359.26 | 81.09 | 81.53 |
| 农、林、牧、渔业 | 31,789,114.00 | 18.38 | 18.47 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 99.46 | - | 0.85 | 172,996,754.36 |
| 2024-09-30 | 99.30 | - | 0.91 | 182,303,109.56 |
| 2024-06-30 | 99.02 | - | 1.11 | 158,626,846.90 |
| 2024-03-31 | 99.14 | - | 0.95 | 180,832,540.14 |
| 2023-12-31 | 99.45 | - | 0.72 | 205,004,715.13 |
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