基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
银华中证现代物流ETF(516530) |
净值：
0.9082
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日增长率：
-0.56%
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累计净值：0.9082 | 2025-06-04 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002352 | 顺丰控股 | 269,600.00 | 11,625,152.00 | 16.17 |
| 601919 | 中远海控 | 729,400.00 | 10,612,770.00 | 14.76 |
| 601006 | 大秦铁路 | 583,500.00 | 3,816,090.00 | 5.31 |
| 601816 | 京沪高铁 | 577,100.00 | 3,214,447.00 | 4.47 |
| 601021 | 春秋航空 | 55,900.00 | 2,905,123.00 | 4.04 |
| 600233 | 圆通速递 | 196,900.00 | 2,500,630.00 | 3.48 |
| 601872 | 招商轮船 | 372,400.00 | 2,428,048.00 | 3.38 |
| 600153 | 建发股份 | 202,100.00 | 2,095,777.00 | 2.92 |
| 002245 | 蔚蓝锂芯 | 131,700.00 | 1,856,970.00 | 2.58 |
| 600704 | 物产中大 | 356,200.00 | 1,795,248.00 | 2.50 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 59,147,152.06 | 82.28 | 83.85 |
| 租赁和商务服务业 | 6,946,743.84 | 9.66 | 9.85 |
| 批发和零售业 | 2,585,762.00 | 3.60 | 3.67 |
| 制造业 | 1,856,970.00 | 2.58 | 2.63 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 98.13 | - | 2.06 | 71,881,084.99 |
| 2024-12-31 | 98.06 | - | 2.20 | 71,678,136.07 |
| 2024-09-30 | 98.66 | - | 1.51 | 77,714,952.76 |
| 2024-06-30 | 97.14 | - | 2.94 | 70,772,115.75 |
| 2024-03-31 | 98.17 | - | 1.90 | 70,940,365.31 |
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