基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
银华中证现代物流ETF(516530) |
净值：
0.9399
|
日增长率：
1.34%
|
累计净值：0.9399 | 2025-07-18 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002352 | 顺丰控股 | 220,400.00 | 10,746,704.00 | 15.36 |
| 601919 | 中远海控 | 648,100.00 | 9,747,424.00 | 13.93 |
| 601816 | 京沪高铁 | 594,600.00 | 3,418,950.00 | 4.89 |
| 601006 | 大秦铁路 | 508,400.00 | 3,355,440.00 | 4.80 |
| 600233 | 圆通速递 | 222,900.00 | 2,873,181.00 | 4.11 |
| 601872 | 招商轮船 | 417,900.00 | 2,616,054.00 | 3.74 |
| 600153 | 建发股份 | 225,000.00 | 2,333,250.00 | 3.34 |
| 600704 | 物产中大 | 403,000.00 | 2,123,810.00 | 3.04 |
| 002245 | 蔚蓝锂芯 | 149,000.00 | 1,911,670.00 | 2.73 |
| 600026 | 中远海能 | 179,800.00 | 1,857,334.00 | 2.65 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 54,749,670.35 | 78.26 | 79.56 |
| 租赁和商务服务业 | 8,308,495.98 | 11.88 | 12.07 |
| 批发和零售业 | 3,846,866.00 | 5.50 | 5.59 |
| 制造业 | 1,911,670.00 | 2.73 | 2.78 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 98.37 | - | 1.90 | 69,958,266.68 |
| 2025-03-31 | 98.13 | - | 2.06 | 71,881,084.99 |
| 2024-12-31 | 98.06 | - | 2.20 | 71,678,136.07 |
| 2024-09-30 | 98.66 | - | 1.51 | 77,714,952.76 |
| 2024-06-30 | 97.14 | - | 2.94 | 70,772,115.75 |
微信公众号
证券之星APP
