基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华夏中证生物科技主题ETF(516500) |
净值：
0.7171
|
日增长率：
-4.07%
|
累计净值：0.7171 | 2025-09-04 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603259 | 药明康德 | 161,506.00 | 11,232,742.30 | 10.92 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 192,600.00 | 9,995,940.00 | 9.72 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 44,413.00 | 9,981,821.75 | 9.70 |
| 002252 | 上海莱士 | 622,100.00 | 4,273,827.00 | 4.16 |
| 000661 | 长春高新 | 38,201.00 | 3,788,775.18 | 3.68 |
| 600196 | 复星医药 | 148,864.00 | 3,734,997.76 | 3.63 |
| 300347 | 泰格医药 | 60,500.00 | 3,225,860.00 | 3.14 |
| 688235 | 百济神州 | 13,460.00 | 3,144,794.40 | 3.06 |
| 300122 | 智飞生物 | 140,200.00 | 2,746,518.00 | 2.67 |
| 603392 | 万泰生物 | 44,482.00 | 2,713,402.00 | 2.64 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 81,229,650.93 | 78.97 | 79.53 |
| 科学研究和技术服务业 | 18,856,035.30 | 18.33 | 18.46 |
| 批发和零售业 | 1,182,500.00 | 1.15 | 1.16 |
| 卫生和社会工作 | 873,140.00 | 0.85 | 0.85 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 99.31 | - | 0.85 | 102,855,580.34 |
| 2025-03-31 | 99.42 | - | 0.79 | 105,581,588.84 |
| 2024-12-31 | 98.80 | - | 1.41 | 105,405,639.73 |
| 2024-09-30 | 99.03 | - | 1.22 | 103,903,228.09 |
| 2024-06-30 | 98.35 | - | 1.85 | 89,383,490.48 |
微信公众号
证券之星APP
