基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华夏中证生物科技主题ETF(516500) |
净值：
0.5547
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日增长率：
-0.50%
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累计净值：0.5547 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 43,113.00 | 10,993,815.00 | 10.43 |
| 603259 | 药明康德 | 190,406.00 | 10,479,946.24 | 9.94 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 227,100.00 | 10,423,890.00 | 9.89 |
| 002252 | 上海莱士 | 584,700.00 | 4,221,534.00 | 4.01 |
| 000661 | 长春高新 | 40,601.00 | 4,037,363.44 | 3.83 |
| 600196 | 复星医药 | 160,764.00 | 3,994,985.40 | 3.79 |
| 300122 | 智飞生物 | 151,300.00 | 3,979,190.00 | 3.78 |
| 300347 | 泰格医药 | 65,500.00 | 3,577,610.00 | 3.39 |
| 300759 | 康龙化成 | 131,450.00 | 3,378,265.00 | 3.21 |
| 603392 | 万泰生物 | 47,882.00 | 3,373,765.72 | 3.20 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 83,080,118.78 | 78.82 | 79.78 |
| 科学研究和技术服务业 | 19,139,358.24 | 18.16 | 18.38 |
| 批发和零售业 | 1,201,635.00 | 1.14 | 1.15 |
| 卫生和社会工作 | 716,185.00 | 0.68 | 0.69 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 98.80 | - | 1.41 | 105,405,639.73 |
| 2024-09-30 | 99.03 | - | 1.22 | 103,903,228.09 |
| 2024-06-30 | 98.35 | - | 1.85 | 89,383,490.48 |
| 2024-03-31 | 98.84 | - | 1.42 | 94,591,382.07 |
| 2023-12-31 | 98.69 | - | 1.40 | 110,596,479.10 |
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