基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国联安中证新材料主题ETF(516480) |
净值：
0.6312
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日增长率：
1.01%
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累计净值：0.6312 | 2025-07-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 5,137.00 | 1,295,654.14 | 10.09 |
| 002371 | 北方华创 | 2,748.00 | 1,215,193.08 | 9.47 |
| 600309 | 万华化学 | 16,500.00 | 895,290.00 | 6.97 |
| 601012 | 隆基绿能 | 52,992.00 | 795,939.84 | 6.20 |
| 603799 | 华友钴业 | 11,909.00 | 440,871.18 | 3.43 |
| 600438 | 通威股份 | 23,602.00 | 395,333.50 | 3.08 |
| 300408 | 三环集团 | 11,697.00 | 390,679.80 | 3.04 |
| 600703 | 三安光电 | 30,500.00 | 378,810.00 | 2.95 |
| 600989 | 宝丰能源 | 19,200.00 | 309,888.00 | 2.41 |
| 002074 | 国轩高科 | 9,500.00 | 308,370.00 | 2.40 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 97.00 | - | 2.99 | 12,837,974.43 |
| 2025-03-31 | 96.16 | - | 3.99 | 12,896,082.88 |
| 2024-12-31 | 95.22 | - | 4.93 | 14,687,373.26 |
| 2024-09-30 | 95.44 | - | 4.44 | 14,615,710.18 |
| 2024-06-30 | 95.02 | - | 4.62 | 12,787,470.13 |
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