基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国联安中证新材料主题ETF(516480) |
净值：
0.5820
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日增长率：
0.64%
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累计净值：0.5820 | 2025-06-04 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 5,237.00 | 1,324,646.78 | 10.27 |
| 002371 | 北方华创 | 2,848.00 | 1,184,768.00 | 9.19 |
| 600309 | 万华化学 | 16,100.00 | 1,082,081.00 | 8.39 |
| 601012 | 隆基绿能 | 51,692.00 | 819,318.20 | 6.35 |
| 300408 | 三环集团 | 11,297.00 | 447,813.08 | 3.47 |
| 600438 | 通威股份 | 22,702.00 | 434,289.26 | 3.37 |
| 603799 | 华友钴业 | 11,509.00 | 392,111.63 | 3.04 |
| 600703 | 三安光电 | 29,700.00 | 353,133.00 | 2.74 |
| 688126 | 沪硅产业 | 15,463.00 | 287,147.91 | 2.23 |
| 002340 | 格林美 | 43,700.00 | 284,924.00 | 2.21 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 96.16 | - | 3.99 | 12,896,082.88 |
| 2024-12-31 | 95.22 | - | 4.93 | 14,687,373.26 |
| 2024-09-30 | 95.44 | - | 4.44 | 14,615,710.18 |
| 2024-06-30 | 95.02 | - | 4.62 | 12,787,470.13 |
| 2024-03-31 | 94.56 | - | 5.24 | 14,380,945.28 |
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