基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
汇添富中证新能源汽车产业ETF(516390) |
净值：
1.0310
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日增长率：
3.04%
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累计净值：1.0310 | 2025-09-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 122,675.00 | 30,941,088.50 | 9.80 |
| 300124 | 汇川技术 | 470,848.00 | 30,402,655.36 | 9.63 |
| 002594 | 比亚迪 | 86,300.00 | 28,643,833.00 | 9.07 |
| 000625 | 长安汽车 | 1,255,800.00 | 16,024,008.00 | 5.07 |
| 002050 | 三花智控 | 567,200.00 | 14,962,736.00 | 4.74 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 310,699.00 | 14,233,121.19 | 4.51 |
| 603799 | 华友钴业 | 344,610.00 | 12,757,462.20 | 4.04 |
| 002460 | 赣锋锂业 | 286,240.00 | 9,666,324.80 | 3.06 |
| 002074 | 国轩高科 | 273,800.00 | 8,887,548.00 | 2.81 |
| 002466 | 天齐锂业 | 261,000.00 | 8,362,440.00 | 2.65 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 307,571,424.38 | 97.39 | 98.06 |
| 金融业 | 4,055,496.00 | 1.28 | 1.29 |
| 采矿业 | 2,034,998.00 | 0.64 | 0.65 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 99.32 | - | 0.92 | 315,804,050.22 |
| 2025-03-31 | 99.14 | 0.24 | 0.68 | 343,328,488.38 |
| 2024-12-31 | 99.28 | - | 0.78 | 397,427,439.83 |
| 2024-09-30 | 99.52 | - | 0.69 | 425,471,504.99 |
| 2024-06-30 | 99.41 | - | 0.66 | 354,266,350.96 |
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