基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
易方达中证芯片产业ETF(516350) |
净值：
1.0851
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日增长率：
-1.87%
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累计净值：1.0851 | 2025-09-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688981 | 中芯国际 | 1,072,887.00 | 94,596,446.79 | 9.22 |
| 002371 | 北方华创 | 173,000.00 | 76,502,330.00 | 7.46 |
| 688041 | 海光信息 | 501,673.00 | 70,881,378.17 | 6.91 |
| 688256 | 寒武纪 | 112,622.00 | 67,742,133.00 | 6.60 |
| 603501 | 豪威集团 | 459,800.00 | 58,693,470.00 | 5.72 |
| 688008 | 澜起科技 | 617,710.00 | 50,652,220.00 | 4.94 |
| 603986 | 兆易创新 | 358,200.00 | 45,323,046.00 | 4.42 |
| 688012 | 中微公司 | 236,068.00 | 43,035,196.40 | 4.19 |
| 600584 | 长电科技 | 772,300.00 | 26,018,787.00 | 2.54 |
| 002049 | 紫光国微 | 366,889.00 | 24,163,309.54 | 2.35 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 888,179,822.45 | 86.56 | 86.98 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 132,965,853.33 | 12.96 | 13.02 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,922.66 | - | 0.00 |
| 批发和零售业 | 2,244.00 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 99.52 | - | 0.76 | 1,026,072,357.85 |
| 2025-03-31 | 99.49 | - | 0.61 | 991,259,015.36 |
| 2024-12-31 | 98.89 | - | 1.16 | 1,164,175,740.13 |
| 2024-09-30 | 99.31 | - | 0.78 | 529,808,065.43 |
| 2024-06-30 | 99.05 | - | 1.06 | 359,189,274.01 |
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