基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华夏中证装备产业ETF(516320) |
净值：
0.8367
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日增长率：
1.70%
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累计净值：0.8367 | 2025-08-22 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 28,080.00 | 7,082,337.60 | 9.86 |
| 300124 | 汇川技术 | 42,018.00 | 2,713,102.26 | 3.78 |
| 600031 | 三一重工 | 131,600.00 | 2,362,220.00 | 3.29 |
| 300274 | 阳光电源 | 32,385.00 | 2,194,731.45 | 3.05 |
| 601012 | 隆基绿能 | 134,610.00 | 2,021,842.20 | 2.81 |
| 600406 | 国电南瑞 | 89,330.00 | 2,001,885.30 | 2.79 |
| 601766 | 中国中车 | 269,840.00 | 1,899,673.60 | 2.64 |
| 000338 | 潍柴动力 | 120,100.00 | 1,847,138.00 | 2.57 |
| 600150 | 中国船舶 | 49,700.00 | 1,617,238.00 | 2.25 |
| 600760 | 中航沈飞 | 24,244.00 | 1,421,183.28 | 1.98 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 67,553,122.41 | 94.01 | 94.34 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,987,235.49 | 4.16 | 4.17 |
| 金融业 | 551,301.30 | 0.77 | 0.77 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 215,631.00 | 0.30 | 0.30 |
| 采矿业 | 176,280.00 | 0.25 | 0.25 |
| 科学研究和技术服务业 | 124,896.20 | 0.17 | 0.17 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 99.65 | - | 0.48 | 71,860,055.07 |
| 2025-03-31 | 99.89 | - | 0.21 | 78,645,331.96 |
| 2024-12-31 | 99.85 | - | 0.30 | 86,174,949.36 |
| 2024-09-30 | 100.03 | - | 0.50 | 76,262,745.10 |
| 2024-06-30 | 99.41 | - | 0.77 | 64,819,994.94 |
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