基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
易方达中证银行ETF(516310) |
净值：
1.3794
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日增长率：
0.77%
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累计净值：1.3794 | 2025-09-04 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600036 | 招商银行 | 6,322,600.00 | 290,523,470.00 | 14.70 |
| 601166 | 兴业银行 | 9,618,600.00 | 224,498,124.00 | 11.36 |
| 601398 | 工商银行 | 20,273,500.00 | 153,875,865.00 | 7.78 |
| 601328 | 交通银行 | 15,370,300.00 | 122,962,400.00 | 6.22 |
| 601288 | 农业银行 | 18,468,700.00 | 108,595,956.00 | 5.49 |
| 600919 | 江苏银行 | 8,499,000.00 | 101,478,060.00 | 5.13 |
| 600000 | 浦发银行 | 6,794,200.00 | 94,303,496.00 | 4.77 |
| 600016 | 民生银行 | 14,304,900.00 | 67,948,275.00 | 3.44 |
| 000001 | 平安银行 | 5,555,900.00 | 67,059,713.00 | 3.39 |
| 601229 | 上海银行 | 5,755,824.00 | 61,069,292.64 | 3.09 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 金融业 | 1,975,212,801.34 | 99.92 | 99.99 |
| 制造业 | 275,811.64 | 0.01 | 0.01 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,922.66 | - | 0.00 |
| 批发和零售业 | 2,244.00 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 99.94 | - | 0.18 | 1,976,700,638.82 |
| 2025-03-31 | 99.73 | - | 0.32 | 1,233,748,735.13 |
| 2024-12-31 | 99.70 | - | 0.29 | 1,185,521,585.29 |
| 2024-09-30 | 99.72 | - | 0.30 | 980,564,269.76 |
| 2024-06-30 | 99.59 | - | 0.66 | 1,010,366,061.53 |
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