基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
易方达中证银行ETF(516310) |
净值：
1.3502
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日增长率：
0.06%
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累计净值：1.3502 | 2025-06-04 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600036 | 招商银行 | 4,594,100.00 | 198,878,589.00 | 16.12 |
| 601166 | 兴业银行 | 5,921,800.00 | 127,910,880.00 | 10.37 |
| 601398 | 工商银行 | 14,272,000.00 | 98,334,080.00 | 7.97 |
| 601328 | 交通银行 | 9,589,900.00 | 71,444,755.00 | 5.79 |
| 601288 | 农业银行 | 12,999,100.00 | 67,335,338.00 | 5.46 |
| 600919 | 江苏银行 | 5,978,100.00 | 56,791,950.00 | 4.60 |
| 600000 | 浦发银行 | 4,782,000.00 | 49,876,260.00 | 4.04 |
| 601988 | 中国银行 | 8,582,600.00 | 48,062,560.00 | 3.90 |
| 000001 | 平安银行 | 3,951,200.00 | 44,490,512.00 | 3.61 |
| 601229 | 上海银行 | 4,049,024.00 | 39,882,886.40 | 3.23 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 金融业 | 1,229,991,913.25 | 99.70 | 99.97 |
| 制造业 | 386,407.90 | 0.03 | 0.03 |
| 科学研究和技术服务业 | 16,005.60 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 99.73 | - | 0.32 | 1,233,748,735.13 |
| 2024-12-31 | 99.70 | - | 0.29 | 1,185,521,585.29 |
| 2024-09-30 | 99.72 | - | 0.30 | 980,564,269.76 |
| 2024-06-30 | 99.59 | - | 0.66 | 1,010,366,061.53 |
| 2024-03-31 | 99.16 | - | 0.85 | 119,056,151.27 |
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