基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华泰柏瑞中证1000ETF(516300) |
净值：
2.9075
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日增长率：
-2.32%
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累计净值：1.2260 | 2025-09-04 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002456 | 欧菲光 | 35,800.00 | 424,230.00 | 0.52 |
| 688019 | 安集科技 | 1,793.00 | 272,177.40 | 0.33 |
| 000766 | 通化金马 | 10,400.00 | 263,848.00 | 0.32 |
| 300779 | 惠城环保 | 1,400.00 | 249,886.00 | 0.31 |
| 688347 | 华虹公司 | 4,330.00 | 237,760.30 | 0.29 |
| 300468 | 四方精创 | 4,500.00 | 227,205.00 | 0.28 |
| 002402 | 和而泰 | 9,800.00 | 227,066.00 | 0.28 |
| 002126 | 银轮股份 | 9,000.00 | 218,520.00 | 0.27 |
| 002405 | 四维图新 | 25,500.00 | 217,770.00 | 0.27 |
| 300459 | 汤姆猫 | 37,800.00 | 211,680.00 | 0.26 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 47,750,023.01 | 58.71 | 64.64 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 9,861,942.95 | 12.13 | 13.35 |
| 批发和零售业 | 2,533,351.45 | 3.11 | 3.43 |
| 金融业 | 2,202,840.02 | 2.71 | 2.98 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,866,917.60 | 2.30 | 2.53 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,772,544.00 | 2.18 | 2.40 |
| 采矿业 | 1,677,053.72 | 2.06 | 2.27 |
| 租赁和商务服务业 | 1,232,436.89 | 1.52 | 1.67 |
| 建筑业 | 1,066,110.20 | 1.31 | 1.44 |
| 房地产业 | 976,442.00 | 1.20 | 1.32 |
| 科学研究和技术服务业 | 855,091.56 | 1.05 | 1.16 |
| 文化、体育和娱乐业 | 769,086.00 | 0.95 | 1.04 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 607,422.55 | 0.75 | 0.82 |
| 农、林、牧、渔业 | 455,205.40 | 0.56 | 0.62 |
| 卫生和社会工作 | 240,546.00 | 0.30 | 0.33 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 90.82 | 0.01 | 8.51 | 81,329,703.62 |
| 2025-03-31 | 92.69 | 0.02 | 6.20 | 139,771,301.22 |
| 2024-12-31 | 94.13 | - | 5.38 | 175,961,635.75 |
| 2024-09-30 | 94.12 | - | 5.89 | 202,657,491.93 |
| 2024-06-30 | 93.01 | - | 5.65 | 119,756,557.69 |
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