基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
汇添富中证光伏产业ETF(516290) |
净值：
0.5224
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日增长率：
2.69%
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累计净值：0.5224 | 2025-09-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300274 | 阳光电源 | 428,145.00 | 29,015,386.65 | 10.56 |
| 601012 | 隆基绿能 | 1,830,831.00 | 27,499,081.62 | 10.01 |
| 000100 | TCL科技 | 6,004,690.00 | 26,000,307.70 | 9.47 |
| 600089 | 特变电工 | 1,615,780.00 | 19,276,255.40 | 7.02 |
| 600438 | 通威股份 | 863,600.00 | 14,465,300.00 | 5.27 |
| 002129 | TCL中环 | 1,034,300.00 | 7,943,424.00 | 2.89 |
| 601877 | 正泰电器 | 343,814.00 | 7,794,263.38 | 2.84 |
| 688223 | 晶科能源 | 1,279,741.00 | 6,641,855.79 | 2.42 |
| 002459 | 晶澳科技 | 634,796.00 | 6,335,264.08 | 2.31 |
| 605117 | 德业股份 | 115,861.00 | 6,101,240.26 | 2.22 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 256,807,882.31 | 93.49 | 94.16 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 14,254,028.00 | 5.19 | 5.23 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,667,088.00 | 0.61 | 0.61 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 99.28 | - | 0.87 | 274,693,787.22 |
| 2025-03-31 | 99.16 | 0.21 | 0.82 | 243,771,888.36 |
| 2024-12-31 | 99.12 | - | 1.13 | 216,668,508.20 |
| 2024-09-30 | 99.36 | - | 0.83 | 188,369,651.88 |
| 2024-06-30 | 99.13 | - | 0.95 | 162,080,685.36 |
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