基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华安中证内地新能源主题ETF(516270) |
净值：
0.4089
|
日增长率：
0.29%
|
累计净值：0.4089 | 2025-04-18 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 126,528.00 | 33,656,448.00 | 15.60 |
| 300274 | 阳光电源 | 282,560.00 | 20,861,404.80 | 9.67 |
| 601985 | 中国核电 | 1,837,900.00 | 19,169,297.00 | 8.89 |
| 600905 | 三峡能源 | 2,785,500.00 | 12,172,635.00 | 5.64 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 238,840.00 | 11,163,381.60 | 5.18 |
| 603799 | 华友钴业 | 264,180.00 | 7,729,906.80 | 3.58 |
| 003816 | 中国广核 | 1,531,300.00 | 6,324,269.00 | 2.93 |
| 002202 | 金风科技 | 537,300.00 | 5,550,309.00 | 2.57 |
| 688223 | 晶科能源 | 778,799.00 | 5,537,260.89 | 2.57 |
| 601877 | 正泰电器 | 209,123.00 | 4,895,569.43 | 2.27 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 165,831,472.41 | 76.88 | 77.50 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 48,154,100.00 | 22.32 | 22.50 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 99.20 | - | 0.98 | 215,713,517.35 |
| 2024-09-30 | 99.40 | - | 0.77 | 338,934,614.94 |
| 2024-06-30 | 99.12 | - | 1.05 | 229,357,789.29 |
| 2024-03-31 | 99.39 | - | 0.74 | 265,842,049.92 |
| 2023-12-31 | 99.35 | - | 1.04 | 277,293,076.59 |
微信公众号
证券之星APP
