基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华安中证内地新能源主题ETF(516270) |
净值：
0.4226
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日增长率：
-1.10%
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累计净值：0.4226 | 2025-05-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 132,628.00 | 33,546,926.32 | 15.55 |
| 300274 | 阳光电源 | 296,160.00 | 20,556,465.60 | 9.53 |
| 601985 | 中国核电 | 1,679,100.00 | 15,464,511.00 | 7.17 |
| 600905 | 三峡能源 | 2,920,900.00 | 12,355,407.00 | 5.73 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 250,540.00 | 11,802,939.40 | 5.47 |
| 603799 | 华友钴业 | 277,080.00 | 9,440,115.60 | 4.38 |
| 003816 | 中国广核 | 1,605,500.00 | 5,827,965.00 | 2.70 |
| 688223 | 晶科能源 | 816,942.00 | 5,293,784.16 | 2.45 |
| 601877 | 正泰电器 | 219,323.00 | 5,165,056.65 | 2.39 |
| 002202 | 金风科技 | 563,700.00 | 5,005,656.00 | 2.32 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 168,604,595.67 | 78.18 | 79.12 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 44,502,067.00 | 20.63 | 20.88 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 98.81 | 0.48 | 0.79 | 215,673,188.93 |
| 2024-12-31 | 99.20 | - | 0.98 | 215,713,517.35 |
| 2024-09-30 | 99.40 | - | 0.77 | 338,934,614.94 |
| 2024-06-30 | 99.12 | - | 1.05 | 229,357,789.29 |
| 2024-03-31 | 99.39 | - | 0.74 | 265,842,049.92 |
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