基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华安中证内地新能源主题ETF(516270) |
净值：
0.5501
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日增长率：
3.21%
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累计净值：0.5501 | 2025-09-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 117,528.00 | 29,642,912.16 | 14.73 |
| 300274 | 阳光电源 | 286,960.00 | 19,447,279.20 | 9.66 |
| 601985 | 中国核电 | 1,628,200.00 | 15,174,824.00 | 7.54 |
| 600905 | 三峡能源 | 2,831,600.00 | 12,062,616.00 | 5.99 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 242,940.00 | 11,129,081.40 | 5.53 |
| 603799 | 华友钴业 | 269,380.00 | 9,972,447.60 | 4.95 |
| 002340 | 格林美 | 1,014,400.00 | 6,441,440.00 | 3.20 |
| 003816 | 中国广核 | 1,556,600.00 | 5,666,024.00 | 2.82 |
| 601877 | 正泰电器 | 212,623.00 | 4,820,163.41 | 2.39 |
| 002850 | 科达利 | 38,030.00 | 4,303,855.10 | 2.14 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 158,052,295.17 | 78.53 | 79.29 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 40,923,812.00 | 20.33 | 20.53 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 347,490.00 | 0.17 | 0.17 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 99.04 | - | 1.12 | 201,265,794.27 |
| 2025-03-31 | 98.81 | 0.48 | 0.79 | 215,673,188.93 |
| 2024-12-31 | 99.20 | - | 0.98 | 215,713,517.35 |
| 2024-09-30 | 99.40 | - | 0.77 | 338,934,614.94 |
| 2024-06-30 | 99.12 | - | 1.05 | 229,357,789.29 |
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