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国泰中证细分化工产业主题ETF(516220) |
净值：
0.7403
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日增长率：
-0.83%
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累计净值：0.7403 | 2025-09-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600309 | 万华化学 | 223,442.00 | 12,123,962.92 | 10.39 |
| 000792 | 盐湖股份 | 439,300.00 | 7,503,244.00 | 6.43 |
| 600160 | 巨化股份 | 160,100.00 | 4,591,668.00 | 3.94 |
| 600989 | 宝丰能源 | 260,875.00 | 4,210,522.50 | 3.61 |
| 000408 | 藏格矿业 | 93,100.00 | 3,972,577.00 | 3.41 |
| 600426 | 华鲁恒升 | 176,275.00 | 3,819,879.25 | 3.27 |
| 600346 | 恒力石化 | 250,404.00 | 3,570,761.04 | 3.06 |
| 002648 | 卫星化学 | 199,711.00 | 3,460,991.63 | 2.97 |
| 600096 | 云天化 | 151,300.00 | 3,324,061.00 | 2.85 |
| 002601 | 龙佰集团 | 198,092.00 | 3,211,071.32 | 2.75 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 98.43 | - | 1.67 | 116,642,443.46 |
| 2025-03-31 | 98.91 | - | 1.24 | 119,657,394.19 |
| 2024-12-31 | 99.04 | - | 1.10 | 127,319,541.27 |
| 2024-09-30 | 99.39 | - | 0.73 | 131,618,724.99 |
| 2024-06-30 | 98.84 | - | 2.27 | 127,498,149.80 |
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