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国泰中证细分化工产业主题ETF(516220) |
净值：
0.6089
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日增长率：
0.18%
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累计净值：0.6089 | 2025-04-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600309 | 万华化学 | 226,842.00 | 15,246,050.82 | 12.74 |
| 000792 | 盐湖股份 | 457,100.00 | 7,569,576.00 | 6.33 |
| 002648 | 卫星化学 | 202,511.00 | 4,655,727.89 | 3.89 |
| 600160 | 巨化股份 | 162,100.00 | 4,005,491.00 | 3.35 |
| 600426 | 华鲁恒升 | 178,375.00 | 3,942,087.50 | 3.29 |
| 600346 | 恒力石化 | 253,704.00 | 3,899,430.48 | 3.26 |
| 600989 | 宝丰能源 | 262,175.00 | 3,809,402.75 | 3.18 |
| 002601 | 龙佰集团 | 200,792.00 | 3,574,097.60 | 2.99 |
| 600096 | 云天化 | 154,800.00 | 3,538,728.00 | 2.96 |
| 000408 | 藏格矿业 | 95,200.00 | 3,411,968.00 | 2.85 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 98.91 | - | 1.24 | 119,657,394.19 |
| 2024-12-31 | 99.04 | - | 1.10 | 127,319,541.27 |
| 2024-09-30 | 99.39 | - | 0.73 | 131,618,724.99 |
| 2024-06-30 | 98.84 | - | 2.27 | 127,498,149.80 |
| 2024-03-31 | 98.83 | - | 1.26 | 165,027,899.59 |
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