基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华安中证银行ETF(516210) |
净值：
1.4130
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日增长率：
-1.16%
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累计净值：1.4130 | 2025-09-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600036 | 招商银行 | 441,900.00 | 20,305,305.00 | 14.57 |
| 601166 | 兴业银行 | 669,200.00 | 15,619,128.00 | 11.21 |
| 601398 | 工商银行 | 1,411,500.00 | 10,713,285.00 | 7.69 |
| 601328 | 交通银行 | 1,074,200.00 | 8,593,600.00 | 6.17 |
| 601288 | 农业银行 | 1,285,600.00 | 7,559,328.00 | 5.42 |
| 600919 | 江苏银行 | 591,200.00 | 7,058,928.00 | 5.07 |
| 600000 | 浦发银行 | 472,800.00 | 6,562,464.00 | 4.71 |
| 600016 | 民生银行 | 999,700.00 | 4,748,575.00 | 3.41 |
| 000001 | 平安银行 | 390,600.00 | 4,714,542.00 | 3.38 |
| 601229 | 上海银行 | 400,500.00 | 4,249,305.00 | 3.05 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 98.52 | - | 2.44 | 139,361,289.88 |
| 2025-03-31 | 98.42 | - | 1.70 | 115,780,941.28 |
| 2024-12-31 | 98.58 | - | 1.59 | 123,783,665.34 |
| 2024-09-30 | 98.45 | - | 1.67 | 161,874,714.82 |
| 2024-06-30 | 98.53 | - | 1.59 | 157,706,782.06 |
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