基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华安中证银行ETF(516210) |
净值：
1.3860
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日增长率：
-0.68%
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累计净值：1.3860 | 2025-06-05 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600036 | 招商银行 | 423,500.00 | 18,333,315.00 | 15.83 |
| 601166 | 兴业银行 | 550,000.00 | 11,880,000.00 | 10.26 |
| 601398 | 工商银行 | 1,326,600.00 | 9,140,274.00 | 7.89 |
| 601328 | 交通银行 | 891,600.00 | 6,642,420.00 | 5.74 |
| 601288 | 农业银行 | 1,208,300.00 | 6,258,994.00 | 5.41 |
| 600919 | 江苏银行 | 555,400.00 | 5,276,300.00 | 4.56 |
| 600000 | 浦发银行 | 444,500.00 | 4,636,135.00 | 4.00 |
| 601988 | 中国银行 | 797,700.00 | 4,467,120.00 | 3.86 |
| 000001 | 平安银行 | 367,600.00 | 4,139,176.00 | 3.58 |
| 601229 | 上海银行 | 376,200.00 | 3,705,570.00 | 3.20 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 98.42 | - | 1.70 | 115,780,941.28 |
| 2024-12-31 | 98.58 | - | 1.59 | 123,783,665.34 |
| 2024-09-30 | 98.45 | - | 1.67 | 161,874,714.82 |
| 2024-06-30 | 98.53 | - | 1.59 | 157,706,782.06 |
| 2024-03-31 | 99.02 | - | 1.11 | 199,237,252.76 |
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