基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华安中证全指证券公司ETF(516200) |
净值：
0.9873
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日增长率：
0.61%
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累计净值：0.9873 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300059 | 东方财富 | 2,401,214.00 | 61,999,345.48 | 14.66 |
| 600030 | 中信证券 | 2,102,950.00 | 61,343,051.50 | 14.50 |
| 600837 | 海通证券 | 2,080,200.00 | 23,131,824.00 | 5.47 |
| 601688 | 华泰证券 | 1,102,300.00 | 19,389,457.00 | 4.58 |
| 601211 | 国泰君安 | 971,100.00 | 18,111,015.00 | 4.28 |
| 600999 | 招商证券 | 799,600.00 | 15,320,336.00 | 3.62 |
| 600958 | 东方证券 | 1,126,608.00 | 11,896,980.48 | 2.81 |
| 000166 | 申万宏源 | 1,942,200.00 | 10,390,770.00 | 2.46 |
| 000776 | 广发证券 | 637,700.00 | 10,337,117.00 | 2.44 |
| 601377 | 兴业证券 | 1,488,530.00 | 9,318,197.80 | 2.20 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 98.86 | - | 1.21 | 422,997,383.80 |
| 2024-09-30 | 98.97 | - | 1.16 | 449,724,882.39 |
| 2024-06-30 | 98.72 | - | 1.38 | 324,191,381.37 |
| 2024-03-31 | 99.13 | - | 0.98 | 345,724,904.67 |
| 2023-12-31 | 99.02 | - | 1.06 | 367,382,588.45 |
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