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华夏中证文娱传媒ETF(516190) |
净值：
1.1861
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日增长率：
-0.60%
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累计净值：1.1861 | 2025-09-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002027 | 分众传媒 | 227,900.00 | 1,663,670.00 | 9.68 |
| 601888 | 中国中免 | 22,971.00 | 1,400,541.87 | 8.15 |
| 002517 | 恺英网络 | 39,300.00 | 758,883.00 | 4.42 |
| 002558 | 巨人网络 | 31,700.00 | 746,535.00 | 4.34 |
| 300251 | 光线传媒 | 34,420.00 | 697,693.40 | 4.06 |
| 300418 | 昆仑万维 | 20,600.00 | 692,778.00 | 4.03 |
| 002555 | 三七互娱 | 36,400.00 | 629,356.00 | 3.66 |
| 002131 | 利欧股份 | 159,000.00 | 556,500.00 | 3.24 |
| 300058 | 蓝色光标 | 83,080.00 | 545,004.80 | 3.17 |
| 300002 | 神州泰岳 | 46,100.00 | 543,980.00 | 3.17 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 8,454,116.67 | 49.19 | 49.51 |
| 租赁和商务服务业 | 4,893,521.67 | 28.47 | 28.66 |
| 文化、体育和娱乐业 | 3,525,356.40 | 20.51 | 20.65 |
| 制造业 | 202,176.00 | 1.18 | 1.18 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 99.36 | - | 0.75 | 17,185,636.51 |
| 2025-03-31 | 99.31 | - | 0.54 | 20,962,681.89 |
| 2024-12-31 | 99.19 | - | 0.82 | 34,251,648.17 |
| 2024-09-30 | 99.37 | - | 9.17 | 24,656,232.76 |
| 2024-06-30 | 99.41 | - | 0.99 | 20,863,404.12 |
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