基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华夏中证文娱传媒ETF(516190) |
净值：
0.9621
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日增长率：
0.25%
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累计净值：0.9621 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002027 | 分众传媒 | 513,700.00 | 3,611,311.00 | 10.54 |
| 601888 | 中国中免 | 49,571.00 | 3,321,752.71 | 9.70 |
| 300418 | 昆仑万维 | 43,800.00 | 1,685,424.00 | 4.92 |
| 002555 | 三七互娱 | 78,900.00 | 1,233,996.00 | 3.60 |
| 300058 | 蓝色光标 | 128,400.00 | 1,191,552.00 | 3.48 |
| 002517 | 恺英网络 | 87,500.00 | 1,190,875.00 | 3.48 |
| 300002 | 神州泰岳 | 99,700.00 | 1,155,523.00 | 3.37 |
| 002131 | 利欧股份 | 344,000.00 | 1,062,960.00 | 3.10 |
| 300413 | 芒果超媒 | 38,000.00 | 1,021,820.00 | 2.98 |
| 002558 | 巨人网络 | 68,800.00 | 873,072.00 | 2.55 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 16,095,281.40 | 46.99 | 47.38 |
| 租赁和商务服务业 | 10,941,322.27 | 31.94 | 32.21 |
| 文化、体育和娱乐业 | 6,545,782.80 | 19.11 | 19.27 |
| 制造业 | 390,115.00 | 1.14 | 1.15 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 99.19 | - | 0.82 | 34,251,648.17 |
| 2024-09-30 | 99.37 | - | 9.17 | 24,656,232.76 |
| 2024-06-30 | 99.41 | - | 0.99 | 20,863,404.12 |
| 2024-03-31 | 99.27 | - | 1.00 | 16,315,615.03 |
| 2023-12-31 | 99.12 | - | 1.04 | 20,008,352.59 |
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