基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华宝中证消费龙头ETF(516130) |
净值：
0.8047
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日增长率：
-0.67%
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累计净值：0.8047 | 2025-09-04 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 10,300.00 | 14,518,056.00 | 14.16 |
| 000651 | 格力电器 | 225,000.00 | 10,107,000.00 | 9.86 |
| 600887 | 伊利股份 | 317,500.00 | 8,851,900.00 | 8.64 |
| 002714 | 牧原股份 | 137,100.00 | 5,759,571.00 | 5.62 |
| 601127 | 赛力斯 | 41,100.00 | 5,520,552.00 | 5.39 |
| 600690 | 海尔智家 | 188,400.00 | 4,668,552.00 | 4.55 |
| 600660 | 福耀玻璃 | 80,400.00 | 4,583,604.00 | 4.47 |
| 300498 | 温氏股份 | 267,200.00 | 4,563,776.00 | 4.45 |
| 600809 | 山西汾酒 | 24,600.00 | 4,339,194.00 | 4.23 |
| 002027 | 分众传媒 | 507,500.00 | 3,704,750.00 | 3.61 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 77,647,761.32 | 75.75 | 77.57 |
| 农、林、牧、渔业 | 10,838,141.00 | 10.57 | 10.83 |
| 租赁和商务服务业 | 6,698,377.00 | 6.53 | 6.69 |
| 文化、体育和娱乐业 | 3,070,792.00 | 3.00 | 3.07 |
| 批发和零售业 | 1,109,115.00 | 1.08 | 1.11 |
| 住宿和餐饮业 | 474,768.00 | 0.46 | 0.47 |
| 科学研究和技术服务业 | 264,732.00 | 0.26 | 0.26 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 97.66 | - | 2.48 | 102,505,413.78 |
| 2025-03-31 | 97.97 | - | 2.17 | 108,438,544.75 |
| 2024-12-31 | 97.80 | - | 2.37 | 108,962,256.81 |
| 2024-09-30 | 97.03 | - | 2.63 | 93,421,165.35 |
| 2024-06-30 | 97.29 | - | 2.92 | 65,734,318.57 |
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