基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华宝中证消费龙头ETF(516130) |
净值：
0.7692
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日增长率：
-0.32%
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累计净值：0.7692 | 2025-06-05 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 10,500.00 | 16,390,500.00 | 15.12 |
| 000858 | 五粮液 | 107,100.00 | 14,067,585.00 | 12.97 |
| 000651 | 格力电器 | 247,400.00 | 11,246,804.00 | 10.37 |
| 600887 | 伊利股份 | 351,700.00 | 9,875,736.00 | 9.11 |
| 600690 | 海尔智家 | 207,200.00 | 5,664,848.00 | 5.22 |
| 600660 | 福耀玻璃 | 88,600.00 | 5,189,302.00 | 4.79 |
| 002027 | 分众传媒 | 558,100.00 | 3,917,862.00 | 3.61 |
| 603288 | 海天味业 | 92,053.00 | 3,735,510.74 | 3.44 |
| 601888 | 中国中免 | 53,900.00 | 3,244,780.00 | 2.99 |
| 002311 | 海大集团 | 46,000.00 | 2,297,700.00 | 2.12 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 94,154,466.19 | 86.83 | 88.63 |
| 租赁和商务服务业 | 7,162,642.00 | 6.61 | 6.74 |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,352,442.00 | 1.25 | 1.27 |
| 住宿和餐饮业 | 1,171,989.00 | 1.08 | 1.10 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,128,602.00 | 1.04 | 1.06 |
| 批发和零售业 | 1,011,796.00 | 0.93 | 0.95 |
| 教育 | 251,644.00 | 0.23 | 0.24 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 97.97 | - | 2.17 | 108,438,544.75 |
| 2024-12-31 | 97.80 | - | 2.37 | 108,962,256.81 |
| 2024-09-30 | 97.03 | - | 2.63 | 93,421,165.35 |
| 2024-06-30 | 97.29 | - | 2.92 | 65,734,318.57 |
| 2024-03-31 | 98.12 | - | 2.08 | 70,528,094.60 |
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