基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华宝中证消费龙头ETF(516130) |
净值：
0.7601
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日增长率：
-0.42%
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累计净值：0.7601 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 10,400.00 | 15,849,600.00 | 14.55 |
| 000858 | 五粮液 | 105,900.00 | 14,830,236.00 | 13.61 |
| 000651 | 格力电器 | 244,700.00 | 11,121,615.00 | 10.21 |
| 600887 | 伊利股份 | 347,800.00 | 10,496,604.00 | 9.63 |
| 600690 | 海尔智家 | 204,900.00 | 5,833,503.00 | 5.35 |
| 600660 | 福耀玻璃 | 87,600.00 | 5,466,240.00 | 5.02 |
| 603288 | 海天味业 | 91,253.00 | 4,188,512.70 | 3.84 |
| 002027 | 分众传媒 | 551,900.00 | 3,879,857.00 | 3.56 |
| 601888 | 中国中免 | 53,300.00 | 3,571,633.00 | 3.28 |
| 002311 | 海大集团 | 45,500.00 | 2,231,775.00 | 2.05 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 93,952,159.33 | 86.22 | 88.16 |
| 租赁和商务服务业 | 7,451,490.00 | 6.84 | 6.99 |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,455,510.00 | 1.34 | 1.37 |
| 住宿和餐饮业 | 1,217,699.00 | 1.12 | 1.14 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,214,217.00 | 1.11 | 1.14 |
| 批发和零售业 | 1,057,445.00 | 0.97 | 0.99 |
| 教育 | 218,712.00 | 0.20 | 0.21 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 97.80 | - | 2.37 | 108,962,256.81 |
| 2024-09-30 | 97.03 | - | 2.63 | 93,421,165.35 |
| 2024-06-30 | 97.29 | - | 2.92 | 65,734,318.57 |
| 2024-03-31 | 98.12 | - | 2.08 | 70,528,094.60 |
| 2023-12-31 | 98.50 | - | 2.44 | 74,680,349.12 |
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