基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
富国中证细分化工产业主题ETF(516120) |
净值：
0.7245
|
日增长率：
-0.83%
|
累计净值：0.7245 | 2025-09-03 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600309 | 万华化学 | 350,281.00 | 19,006,247.06 | 10.52 |
| 000792 | 盐湖股份 | 688,600.00 | 11,761,288.00 | 6.51 |
| 600160 | 巨化股份 | 250,800.00 | 7,192,944.00 | 3.98 |
| 600989 | 宝丰能源 | 409,100.00 | 6,602,874.00 | 3.65 |
| 000408 | 藏格矿业 | 146,000.00 | 6,229,820.00 | 3.45 |
| 600426 | 华鲁恒升 | 276,506.00 | 5,991,885.02 | 3.32 |
| 600346 | 恒力石化 | 392,737.00 | 5,600,429.62 | 3.10 |
| 002648 | 卫星化学 | 313,082.00 | 5,425,711.06 | 3.00 |
| 600096 | 云天化 | 237,300.00 | 5,213,481.00 | 2.89 |
| 002601 | 龙佰集团 | 310,400.00 | 5,031,584.00 | 2.79 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 177,239,915.23 | 98.11 | 98.39 |
| 采矿业 | 2,878,112.00 | 1.59 | 1.60 |
| 科学研究和技术服务业 | 14,386.95 | 0.01 | 0.01 |
| 批发和零售业 | 2,244.00 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 99.71 | - | 0.52 | 180,656,916.47 |
| 2025-03-31 | 99.85 | - | 0.39 | 195,501,537.81 |
| 2024-12-31 | 99.43 | - | 0.71 | 174,306,632.36 |
| 2024-09-30 | 99.51 | - | 0.68 | 199,072,261.23 |
| 2024-06-30 | 99.30 | - | 0.79 | 186,416,934.22 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2024-07-23 | - | 殷钦怡 | 409 | 24.66 |
| 2023-10-19 | 2025-05-23 | 苏华清 | 582 | -7.23 |
| 2021-03-01 | 2024-08-07 | 曹璐迪 | 1255 | -45.14 |
微信公众号
证券之星APP
