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华夏中证金融科技主题ETF(516100) |
净值：
1.3719
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日增长率：
-1.07%
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累计净值：1.3719 | 2025-07-21 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300059 | 东方财富 | 2,091,184.00 | 48,369,085.92 | 9.23 |
| 300033 | 同花顺 | 163,200.00 | 44,555,232.00 | 8.50 |
| 600570 | 恒生电子 | 1,142,271.00 | 38,311,769.34 | 7.31 |
| 300339 | 润和软件 | 604,900.00 | 30,747,067.00 | 5.87 |
| 300803 | 指南针 | 273,460.00 | 22,057,283.60 | 4.21 |
| 000997 | 新大陆 | 546,700.00 | 17,702,146.00 | 3.38 |
| 002065 | 东华软件 | 1,703,500.00 | 16,353,600.00 | 3.12 |
| 300468 | 四方精创 | 322,457.00 | 16,280,853.93 | 3.11 |
| 300085 | 银之杰 | 322,100.00 | 14,191,726.00 | 2.71 |
| 300773 | 拉卡拉 | 417,700.00 | 13,972,065.00 | 2.67 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 338,971,385.38 | 64.68 | 66.19 |
| 金融业 | 122,541,338.34 | 23.38 | 23.93 |
| 制造业 | 45,620,049.50 | 8.70 | 8.91 |
| 批发和零售业 | 4,943,760.25 | 0.94 | 0.97 |
| 科学研究和技术服务业 | 28,403.20 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 97.71 | - | 7.17 | 524,109,412.05 |
| 2025-03-31 | 98.84 | - | 2.10 | 270,333,350.29 |
| 2024-12-31 | 98.89 | - | 1.31 | 380,504,738.13 |
| 2024-09-30 | 97.74 | - | 3.60 | 115,022,059.66 |
| 2024-06-30 | 97.92 | - | 2.61 | 42,399,760.02 |
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