基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
易方达中证新能源ETF(516090) |
净值：
0.3852
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日增长率：
0.50%
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累计净值：0.7704 | 2025-07-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 290,960.00 | 73,595,422.40 | 10.59 |
| 300274 | 阳光电源 | 564,240.00 | 39,163,898.40 | 5.63 |
| 601012 | 隆基绿能 | 2,357,898.00 | 37,372,683.30 | 5.38 |
| 601985 | 中国核电 | 3,198,400.00 | 29,457,264.00 | 4.24 |
| 600089 | 特变电工 | 1,965,680.00 | 23,627,473.60 | 3.40 |
| 600905 | 三峡能源 | 5,564,600.00 | 23,538,258.00 | 3.39 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 477,421.00 | 22,491,303.31 | 3.24 |
| 600438 | 通威股份 | 1,051,200.00 | 20,109,456.00 | 2.89 |
| 603799 | 华友钴业 | 528,360.00 | 18,001,225.20 | 2.59 |
| 002460 | 赣锋锂业 | 438,220.00 | 14,824,982.60 | 2.13 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 594,081,405.61 | 85.47 | 86.17 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 86,921,045.60 | 12.50 | 12.61 |
| 金融业 | 6,499,354.00 | 0.94 | 0.94 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,866,945.60 | 0.27 | 0.27 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 62,243.62 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 99.19 | 0.28 | 0.54 | 695,092,402.87 |
| 2024-12-31 | 99.03 | - | 1.00 | 683,244,093.63 |
| 2024-09-30 | 99.34 | - | 0.73 | 856,987,091.40 |
| 2024-06-30 | 99.06 | - | 0.96 | 733,621,076.09 |
| 2024-03-31 | 99.01 | - | 1.02 | 836,472,348.58 |
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