基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
易方达中证新能源ETF(516090) |
净值：
0.4537
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日增长率：
2.02%
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累计净值：0.9074 | 2025-09-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 247,960.00 | 62,540,471.20 | 9.73 |
| 300274 | 阳光电源 | 529,540.00 | 35,886,925.80 | 5.59 |
| 601012 | 隆基绿能 | 2,211,998.00 | 33,224,209.96 | 5.17 |
| 601985 | 中国核电 | 3,002,100.00 | 27,979,572.00 | 4.35 |
| 600905 | 三峡能源 | 5,221,900.00 | 22,245,294.00 | 3.46 |
| 600089 | 特变电工 | 1,843,380.00 | 21,991,523.40 | 3.42 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 447,321.00 | 20,491,775.01 | 3.19 |
| 603799 | 华友钴业 | 496,560.00 | 18,382,651.20 | 2.86 |
| 600438 | 通威股份 | 985,300.00 | 16,503,775.00 | 2.57 |
| 002460 | 赣锋锂业 | 412,720.00 | 13,937,554.40 | 2.17 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 548,850,782.87 | 85.42 | 85.87 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 82,534,855.40 | 12.85 | 12.91 |
| 金融业 | 5,848,368.00 | 0.91 | 0.92 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,925,214.66 | 0.30 | 0.30 |
| 批发和零售业 | 2,244.00 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 99.48 | - | 0.55 | 642,518,977.86 |
| 2025-03-31 | 99.19 | 0.28 | 0.54 | 695,092,402.87 |
| 2024-12-31 | 99.03 | - | 1.00 | 683,244,093.63 |
| 2024-09-30 | 99.34 | - | 0.73 | 856,987,091.40 |
| 2024-06-30 | 99.06 | - | 0.96 | 733,621,076.09 |
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