基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
易方达中证创新药产业ETF(516080) |
净值：
0.6310
|
日增长率：
1.48%
|
累计净值：0.6310 | 2025-06-04 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603259 | 药明康德 | 720,236.00 | 48,486,287.52 | 11.54 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 860,240.00 | 42,323,808.00 | 10.07 |
| 002422 | 科伦药业 | 585,557.00 | 18,872,502.11 | 4.49 |
| 000963 | 华东医药 | 400,300.00 | 14,691,010.00 | 3.50 |
| 600196 | 复星医药 | 581,100.00 | 14,428,713.00 | 3.43 |
| 000661 | 长春高新 | 147,117.00 | 14,388,042.60 | 3.42 |
| 300122 | 智飞生物 | 546,375.00 | 13,260,521.25 | 3.16 |
| 300759 | 康龙化成 | 474,800.00 | 12,781,616.00 | 3.04 |
| 688235 | 百济神州 | 53,367.00 | 12,746,174.28 | 3.03 |
| 300347 | 泰格医药 | 237,600.00 | 12,072,456.00 | 2.87 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 316,221,745.78 | 75.26 | 75.78 |
| 科学研究和技术服务业 | 76,869,774.68 | 18.30 | 18.42 |
| 批发和零售业 | 24,118,120.00 | 5.74 | 5.78 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 60,915.52 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 99.31 | - | 1.02 | 420,165,897.57 |
| 2024-12-31 | 99.23 | - | 0.87 | 347,419,017.71 |
| 2024-09-30 | 99.29 | - | 0.82 | 320,172,665.92 |
| 2024-06-30 | 99.01 | - | 1.42 | 258,307,266.29 |
| 2024-03-31 | 99.11 | - | 0.98 | 276,682,202.04 |
微信公众号
证券之星APP
