基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
工银瑞信中证创新药产业ETF(516060) |
净值：
0.5038
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日增长率：
0.80%
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累计净值：0.5038 | 2025-04-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603259 | 药明康德 | 200,120.00 | 13,472,078.40 | 11.52 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 239,408.00 | 11,778,873.60 | 10.07 |
| 002422 | 科伦药业 | 162,800.00 | 5,247,044.00 | 4.49 |
| 000963 | 华东医药 | 111,400.00 | 4,088,380.00 | 3.50 |
| 600196 | 复星医药 | 161,600.00 | 4,012,528.00 | 3.43 |
| 000661 | 长春高新 | 40,800.00 | 3,990,240.00 | 3.41 |
| 300122 | 智飞生物 | 151,900.00 | 3,686,613.00 | 3.15 |
| 300759 | 康龙化成 | 131,975.00 | 3,552,767.00 | 3.04 |
| 688235 | 百济神州 | 14,435.00 | 3,447,655.40 | 2.95 |
| 300347 | 泰格医药 | 65,900.00 | 3,348,379.00 | 2.86 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 87,824,981.26 | 75.10 | 75.77 |
| 科学研究和技术服务业 | 21,362,572.44 | 18.27 | 18.43 |
| 批发和零售业 | 6,715,060.00 | 5.74 | 5.79 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 7,837.04 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 99.12 | - | 1.25 | 116,944,270.51 |
| 2024-12-31 | 98.98 | - | 1.28 | 143,176,728.24 |
| 2024-09-30 | 99.14 | - | 1.02 | 140,427,783.49 |
| 2024-06-30 | 98.67 | - | 1.36 | 113,293,102.67 |
| 2024-03-31 | 99.29 | - | 0.78 | 127,330,452.79 |
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