基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
工银中证科技龙头ETF(516050) |
净值：
0.9938
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日增长率：
0.02%
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累计净值：0.9938 | 2025-09-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600276 | 恒瑞医药 | 573,796.00 | 29,780,012.40 | 6.99 |
| 688981 | 中芯国际 | 255,754.00 | 22,549,830.18 | 5.29 |
| 603259 | 药明康德 | 321,700.00 | 22,374,235.00 | 5.25 |
| 000725 | 京东方A | 4,720,100.00 | 18,833,199.00 | 4.42 |
| 002371 | 北方华创 | 41,100.00 | 18,174,831.00 | 4.26 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 78,100.00 | 17,552,975.00 | 4.12 |
| 688041 | 海光信息 | 119,578.00 | 16,895,175.62 | 3.96 |
| 300308 | 中际旭创 | 114,180.00 | 16,654,294.80 | 3.91 |
| 300502 | 新易盛 | 127,600.00 | 16,207,752.00 | 3.80 |
| 002230 | 科大讯飞 | 297,200.00 | 14,229,936.00 | 3.34 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 349,497,359.52 | 81.99 | 82.38 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 44,758,703.86 | 10.50 | 10.55 |
| 科学研究和技术服务业 | 22,399,715.54 | 5.26 | 5.28 |
| 金融业 | 7,616,979.00 | 1.79 | 1.80 |
| 批发和零售业 | 2,244.00 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 99.53 | - | 0.91 | 426,295,146.47 |
| 2025-03-31 | 99.61 | - | 0.48 | 422,384,240.64 |
| 2024-12-31 | 99.41 | - | 0.64 | 453,000,182.13 |
| 2024-09-30 | 99.63 | - | 0.45 | 436,404,800.89 |
| 2024-06-30 | 99.15 | - | 0.92 | 390,011,479.22 |
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