基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
添富中证国企一带一路ETF(515990) |
净值：
1.2267
|
日增长率：
-0.43%
|
累计净值：1.2267 | 2025-04-30 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600547 | 山东黄金 | 92,500.00 | 2,486,400.00 | 2.42 |
| 600096 | 云天化 | 105,700.00 | 2,416,302.00 | 2.35 |
| 600415 | 小商品城 | 152,600.00 | 2,324,098.00 | 2.26 |
| 002920 | 德赛西威 | 20,300.00 | 2,292,073.00 | 2.23 |
| 000786 | 北新建材 | 74,399.00 | 2,165,010.90 | 2.11 |
| 000807 | 云铝股份 | 121,000.00 | 2,098,140.00 | 2.04 |
| 000423 | 东阿阿胶 | 34,500.00 | 2,085,525.00 | 2.03 |
| 600938 | 中国海油 | 78,800.00 | 2,046,436.00 | 1.99 |
| 601808 | 中海油服 | 143,900.00 | 2,026,112.00 | 1.97 |
| 600312 | 平高电气 | 110,700.00 | 1,928,394.00 | 1.88 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 47,416,095.97 | 46.12 | 46.59 |
| 采矿业 | 17,313,600.85 | 16.84 | 17.01 |
| 建筑业 | 9,314,779.44 | 9.06 | 9.15 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 9,026,873.00 | 8.78 | 8.87 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 6,930,567.00 | 6.74 | 6.81 |
| 金融业 | 6,365,916.20 | 6.19 | 6.26 |
| 租赁和商务服务业 | 2,324,098.00 | 2.26 | 2.28 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,606,284.00 | 1.56 | 1.58 |
| 房地产业 | 991,277.00 | 0.96 | 0.97 |
| 科学研究和技术服务业 | 483,000.00 | 0.47 | 0.47 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 98.99 | - | 1.08 | 102,807,977.63 |
| 2024-12-31 | 98.99 | - | 1.48 | 137,721,450.73 |
| 2024-09-30 | 98.97 | - | 1.12 | 178,465,044.96 |
| 2024-06-30 | 98.97 | - | 1.31 | 111,304,181.00 |
| 2024-03-31 | 99.17 | - | 0.94 | 115,312,921.97 |
微信公众号
证券之星APP
