基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
添富中证国企一带一路ETF(515990) |
净值：
1.3621
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日增长率：
-1.19%
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累计净值：1.3621 | 2025-09-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601919 | 中远海控 | 166,100.00 | 2,498,144.00 | 2.59 |
| 600415 | 小商品城 | 118,000.00 | 2,440,240.00 | 2.53 |
| 600312 | 平高电气 | 151,700.00 | 2,334,663.00 | 2.42 |
| 601866 | 中远海发 | 832,700.00 | 2,056,769.00 | 2.14 |
| 601808 | 中海油服 | 148,900.00 | 2,048,864.00 | 2.13 |
| 000423 | 东阿阿胶 | 39,100.00 | 2,044,930.00 | 2.12 |
| 600547 | 山东黄金 | 62,200.00 | 1,986,046.00 | 2.06 |
| 000786 | 北新建材 | 72,399.00 | 1,917,125.52 | 1.99 |
| 601600 | 中国铝业 | 270,000.00 | 1,900,800.00 | 1.97 |
| 600377 | 宁沪高速 | 119,600.00 | 1,834,664.00 | 1.91 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 38,943,833.48 | 40.45 | 40.86 |
| 采矿业 | 16,210,093.33 | 16.84 | 17.01 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 9,698,941.00 | 10.07 | 10.18 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 9,382,984.00 | 9.75 | 9.84 |
| 建筑业 | 8,256,241.62 | 8.58 | 8.66 |
| 金融业 | 6,339,207.60 | 6.58 | 6.65 |
| 租赁和商务服务业 | 2,440,240.00 | 2.53 | 2.56 |
| 房地产业 | 1,584,739.00 | 1.65 | 1.66 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,526,706.00 | 1.59 | 1.60 |
| 科学研究和技术服务业 | 925,803.00 | 0.96 | 0.97 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 98.99 | - | 1.10 | 96,278,542.29 |
| 2025-03-31 | 98.99 | - | 1.08 | 102,807,977.63 |
| 2024-12-31 | 98.99 | - | 1.48 | 137,721,450.73 |
| 2024-09-30 | 98.97 | - | 1.12 | 178,465,044.96 |
| 2024-06-30 | 98.97 | - | 1.31 | 111,304,181.00 |
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