基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
嘉实医药健康100ETF(515960) |
净值：
0.7242
|
日增长率：
0.77%
|
累计净值：0.7242 | 2025-04-30 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603259 | 药明康德 | 287,600.00 | 19,361,232.00 | 8.43 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 391,880.00 | 19,280,496.00 | 8.40 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 72,571.00 | 16,981,614.00 | 7.40 |
| 002422 | 科伦药业 | 244,600.00 | 7,883,458.00 | 3.43 |
| 002001 | 新和成 | 295,000.00 | 6,602,100.00 | 2.88 |
| 000963 | 华东医药 | 167,470.00 | 6,146,149.00 | 2.68 |
| 600196 | 复星医药 | 242,700.00 | 6,026,241.00 | 2.63 |
| 000661 | 长春高新 | 61,400.00 | 6,004,920.00 | 2.62 |
| 000423 | 东阿阿胶 | 86,000.00 | 5,198,700.00 | 2.26 |
| 300896 | 爱美客 | 28,800.00 | 5,168,160.00 | 2.25 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 190,100,708.46 | 82.82 | 83.64 |
| 科学研究和技术服务业 | 21,491,910.17 | 9.36 | 9.46 |
| 批发和零售业 | 12,980,001.04 | 5.65 | 5.71 |
| 卫生和社会工作 | 2,702,619.00 | 1.18 | 1.19 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 99.01 | - | 1.21 | 229,536,667.12 |
| 2024-12-31 | 98.50 | - | 1.68 | 240,919,802.77 |
| 2024-09-30 | 98.75 | - | 1.43 | 263,891,657.02 |
| 2024-06-30 | 98.43 | - | 1.98 | 229,377,787.53 |
| 2024-03-31 | 98.69 | 0.07 | 1.39 | 255,245,022.18 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2021-09-09 | - | 王紫菡 | 1332 | -39.58 |
| 2020-04-24 | 2021-09-09 | 李直 | 503 | 19.94 |
| 2020-04-24 | 2021-07-02 | 金猛 | 434 | 52.86 |
| 2020-04-24 | 2021-07-02 | 高峰 | 434 | 52.86 |
微信公众号
证券之星APP
