基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
嘉实医药健康100ETF(515960) |
净值：
0.9040
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日增长率：
-3.31%
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累计净值：0.9040 | 2025-09-04 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603259 | 药明康德 | 275,000.00 | 19,126,250.00 | 8.74 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 327,880.00 | 17,016,972.00 | 7.77 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 75,671.00 | 17,007,057.25 | 7.77 |
| 002422 | 科伦药业 | 187,500.00 | 6,735,000.00 | 3.08 |
| 000963 | 华东医药 | 146,870.00 | 5,927,673.20 | 2.71 |
| 002001 | 新和成 | 257,400.00 | 5,474,898.00 | 2.50 |
| 000661 | 长春高新 | 54,700.00 | 5,425,146.00 | 2.48 |
| 600196 | 复星医药 | 213,100.00 | 5,346,679.00 | 2.44 |
| 300896 | 爱美客 | 25,300.00 | 4,422,693.00 | 2.02 |
| 002294 | 信立泰 | 93,300.00 | 4,415,889.00 | 2.02 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 180,605,722.81 | 82.50 | 83.48 |
| 科学研究和技术服务业 | 20,793,510.12 | 9.50 | 9.61 |
| 批发和零售业 | 12,784,090.88 | 5.84 | 5.91 |
| 卫生和社会工作 | 2,167,200.00 | 0.99 | 1.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 98.83 | - | 1.31 | 218,910,884.30 |
| 2025-03-31 | 99.01 | - | 1.21 | 229,536,667.12 |
| 2024-12-31 | 98.50 | - | 1.68 | 240,919,802.77 |
| 2024-09-30 | 98.75 | - | 1.43 | 263,891,657.02 |
| 2024-06-30 | 98.43 | - | 1.98 | 229,377,787.53 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2021-09-09 | - | 王紫菡 | 1457 | -22.00 |
| 2020-04-24 | 2021-09-09 | 李直 | 503 | 19.94 |
| 2020-04-24 | 2021-07-02 | 金猛 | 434 | 52.86 |
| 2020-04-24 | 2021-07-02 | 高峰 | 434 | 52.86 |
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