基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
富国中证医药50ETF(515950) |
净值：
0.8581
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日增长率：
0.83%
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累计净值：0.9851 | 2025-04-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603259 | 药明康德 | 1,308,152.00 | 88,064,792.64 | 11.83 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 1,561,776.00 | 76,839,379.20 | 10.32 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 296,900.00 | 69,474,600.00 | 9.33 |
| 300015 | 爱尔眼科 | 3,008,315.00 | 39,950,423.20 | 5.37 |
| 600436 | 片仔癀 | 194,512.00 | 39,340,052.00 | 5.28 |
| 688271 | 联影医疗 | 265,807.00 | 32,425,795.93 | 4.35 |
| 002422 | 科伦药业 | 826,500.00 | 26,638,095.00 | 3.58 |
| 000661 | 长春高新 | 207,600.00 | 20,303,280.00 | 2.73 |
| 300759 | 康龙化成 | 670,800.00 | 18,057,936.00 | 2.43 |
| 000423 | 东阿阿胶 | 290,800.00 | 17,578,860.00 | 2.36 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 576,343,631.31 | 77.39 | 77.49 |
| 科学研究和技术服务业 | 106,157,434.58 | 14.25 | 14.27 |
| 卫生和社会工作 | 39,950,423.20 | 5.37 | 5.37 |
| 批发和零售业 | 21,173,259.88 | 2.84 | 2.85 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 83,913.34 | 0.01 | 0.01 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 30,552.72 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 99.88 | - | 0.43 | 744,642,936.96 |
| 2024-12-31 | 99.51 | - | 0.58 | 708,474,689.70 |
| 2024-09-30 | 99.79 | - | 0.35 | 797,675,375.19 |
| 2024-06-30 | 99.60 | - | 0.50 | 675,519,568.50 |
| 2024-03-31 | 99.78 | 0.07 | 0.20 | 808,606,612.07 |
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