基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
富国中证医药50ETF(515950) |
净值：
1.0391
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日增长率：
-3.56%
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累计净值：1.1661 | 2025-09-04 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603259 | 药明康德 | 931,252.00 | 64,768,576.60 | 10.98 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 1,110,876.00 | 57,654,464.40 | 9.78 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 256,300.00 | 57,603,425.00 | 9.77 |
| 688271 | 联影医疗 | 240,990.00 | 30,784,062.60 | 5.22 |
| 600436 | 片仔癀 | 146,112.00 | 29,223,861.12 | 4.96 |
| 300015 | 爱尔眼科 | 2,271,215.00 | 28,344,763.20 | 4.81 |
| 002422 | 科伦药业 | 542,900.00 | 19,500,968.00 | 3.31 |
| 000963 | 华东医药 | 427,200.00 | 17,241,792.00 | 2.92 |
| 002001 | 新和成 | 745,800.00 | 15,863,166.00 | 2.69 |
| 000661 | 长春高新 | 159,200.00 | 15,789,456.00 | 2.68 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 448,036,232.07 | 75.98 | 76.24 |
| 科学研究和技术服务业 | 75,383,535.80 | 12.78 | 12.83 |
| 卫生和社会工作 | 34,598,683.20 | 5.87 | 5.89 |
| 批发和零售业 | 29,621,241.41 | 5.02 | 5.04 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 99.66 | - | 0.48 | 589,668,320.16 |
| 2025-03-31 | 99.88 | - | 0.43 | 744,642,936.96 |
| 2024-12-31 | 99.51 | - | 0.58 | 708,474,689.70 |
| 2024-09-30 | 99.79 | - | 0.35 | 797,675,375.19 |
| 2024-06-30 | 99.60 | - | 0.50 | 675,519,568.50 |
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