基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
永赢沪深300ETF(515930) |
净值：
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日增长率：
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累计净值：-- | 2023-07-07 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 1,168.00 | 2,125,760.00 | 5.39 |
| 600519 | 贵州茅台 | 1,168.00 | 2,125,760.00 | 5.39 |
| 300750 | 宁德时代 | 2,700.00 | 1,096,335.00 | 2.78 |
| 300750 | 宁德时代 | 2,700.00 | 1,096,335.00 | 2.78 |
| 601318 | 中国平安 | 19,700.00 | 898,320.00 | 2.28 |
| 601318 | 中国平安 | 19,700.00 | 898,320.00 | 2.28 |
| 600036 | 招商银行 | 22,500.00 | 771,075.00 | 1.95 |
| 600036 | 招商银行 | 22,500.00 | 771,075.00 | 1.95 |
| 000858 | 五粮液 | 3,538.00 | 696,986.00 | 1.77 |
| 000858 | 五粮液 | 3,538.00 | 696,986.00 | 1.77 |
| 000333 | 美的集团 | 8,924.00 | 480,200.44 | 1.22 |
| 000333 | 美的集团 | 8,924.00 | 480,200.44 | 1.22 |
| 601166 | 兴业银行 | 26,400.00 | 445,896.00 | 1.13 |
| 601166 | 兴业银行 | 26,400.00 | 445,896.00 | 1.13 |
| 601012 | 隆基绿能 | 10,972.00 | 443,378.52 | 1.12 |
| 601012 | 隆基绿能 | 10,972.00 | 443,378.52 | 1.12 |
| 600900 | 长江电力 | 20,700.00 | 439,875.00 | 1.11 |
| 600900 | 长江电力 | 20,700.00 | 439,875.00 | 1.11 |
| 002594 | 比亚迪 | 1,600.00 | 409,632.00 | 1.04 |
| 002594 | 比亚迪 | 1,600.00 | 409,632.00 | 1.04 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 20,370,215.38 | 51.63 | 57.16 |
| 金融业 | 7,013,434.07 | 17.78 | 19.68 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,870,665.84 | 4.74 | 5.25 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,138,749.54 | 2.89 | 3.20 |
| 采矿业 | 1,130,060.60 | 2.86 | 3.17 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 971,391.24 | 2.46 | 2.73 |
| 建筑业 | 829,950.44 | 2.10 | 2.33 |
| 房地产业 | 560,117.00 | 1.42 | 1.57 |
| 租赁和商务服务业 | 456,240.00 | 1.16 | 1.28 |
| 科学研究和技术服务业 | 438,385.00 | 1.11 | 1.23 |
| 农、林、牧、渔业 | 433,948.60 | 1.10 | 1.22 |
| 卫生和社会工作 | 298,773.38 | 0.76 | 0.84 |
| 批发和零售业 | 74,144.00 | 0.19 | 0.21 |
| 文化、体育和娱乐业 | 52,136.00 | 0.13 | 0.15 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2023-03-31 | 90.34 | - | 8.71 | 39,451,163.29 |
| 2022-12-31 | 90.78 | - | 8.54 | 42,199,466.12 |
| 2022-09-30 | 91.12 | - | 9.21 | 58,679,957.74 |
| 2022-06-30 | 93.54 | - | 6.18 | 73,040,879.10 |
| 2022-03-31 | 93.92 | - | 6.06 | 115,004,053.38 |
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