基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
博时智能消费ETF(515920) |
净值：
1.0592
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日增长率：
-3.55%
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累计净值：1.0592 | 2025-09-04 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000333 | 美的集团 | 120,111.00 | 8,672,014.20 | 4.84 |
| 000651 | 格力电器 | 192,900.00 | 8,665,068.00 | 4.84 |
| 002475 | 立讯精密 | 241,500.00 | 8,377,635.00 | 4.68 |
| 688981 | 中芯国际 | 94,728.00 | 8,352,167.76 | 4.66 |
| 000725 | 京东方A | 1,748,100.00 | 6,974,919.00 | 3.90 |
| 688256 | 寒武纪 | 10,246.00 | 6,162,969.00 | 3.44 |
| 002230 | 科大讯飞 | 110,100.00 | 5,271,588.00 | 2.94 |
| 603501 | 豪威集团 | 40,535.00 | 5,174,292.75 | 2.89 |
| 000063 | 中兴通讯 | 153,500.00 | 4,987,215.00 | 2.79 |
| 002415 | 海康威视 | 175,800.00 | 4,874,934.00 | 2.72 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 147,740,745.24 | 82.51 | 83.71 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 23,514,521.65 | 13.13 | 13.32 |
| 卫生和社会工作 | 3,535,349.04 | 1.97 | 2.00 |
| 批发和零售业 | 1,677,257.40 | 0.94 | 0.95 |
| 科学研究和技术服务业 | 16,676.62 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 98.56 | - | 1.54 | 179,067,397.49 |
| 2025-03-31 | 98.52 | - | 2.09 | 188,923,515.57 |
| 2024-12-31 | 98.50 | - | 1.85 | 199,293,090.99 |
| 2024-09-30 | 98.46 | - | 1.76 | 204,309,543.90 |
| 2024-06-30 | 98.54 | - | 1.56 | 182,005,951.00 |
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