基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中金MSCI中国A股国际质量ETF(515910) |
净值：
0.6306
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日增长率：
0.67%
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累计净值：0.6306 | 2025-09-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 47,610.00 | 10,700,347.50 | 4.81 |
| 000858 | 五粮液 | 82,300.00 | 9,785,470.00 | 4.40 |
| 600809 | 山西汾酒 | 53,540.00 | 9,443,920.60 | 4.24 |
| 002475 | 立讯精密 | 269,800.00 | 9,359,362.00 | 4.20 |
| 600519 | 贵州茅台 | 6,600.00 | 9,302,832.00 | 4.18 |
| 002371 | 北方华创 | 20,600.00 | 9,109,526.00 | 4.09 |
| 601225 | 陕西煤业 | 416,700.00 | 8,017,308.00 | 3.60 |
| 000568 | 泸州老窖 | 69,524.00 | 7,884,021.60 | 3.54 |
| 603288 | 海天味业 | 196,001.00 | 7,626,398.91 | 3.43 |
| 300308 | 中际旭创 | 50,700.00 | 7,395,102.00 | 3.32 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 170,164,728.71 | 76.45 | 79.48 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 10,612,575.84 | 4.77 | 4.96 |
| 采矿业 | 9,602,164.00 | 4.31 | 4.48 |
| 科学研究和技术服务业 | 6,720,129.65 | 3.02 | 3.14 |
| 金融业 | 6,470,337.00 | 2.91 | 3.02 |
| 租赁和商务服务业 | 4,657,400.00 | 2.09 | 2.18 |
| 卫生和社会工作 | 4,590,144.00 | 2.06 | 2.14 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,285,992.00 | 0.58 | 0.60 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 96.19 | - | 3.88 | 222,584,936.41 |
| 2025-03-31 | 97.00 | - | 4.05 | 234,631,265.73 |
| 2024-12-31 | 96.57 | - | 3.55 | 244,746,296.98 |
| 2024-09-30 | 96.69 | - | 3.39 | 266,143,000.94 |
| 2024-06-30 | 95.60 | - | 4.50 | 223,575,186.75 |
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