基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中金MSCI中国A股国际质量ETF(515910) |
净值：
0.4771
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日增长率：
0.02%
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累计净值：0.4771 | 2025-04-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 8,100.00 | 12,644,100.00 | 5.39 |
| 002475 | 立讯精密 | 305,600.00 | 12,495,984.00 | 5.33 |
| 600809 | 山西汾酒 | 56,940.00 | 12,201,103.20 | 5.20 |
| 000858 | 五粮液 | 82,600.00 | 10,849,510.00 | 4.62 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 44,310.00 | 10,368,540.00 | 4.42 |
| 000568 | 泸州老窖 | 75,924.00 | 9,848,861.28 | 4.20 |
| 601225 | 陕西煤业 | 470,200.00 | 9,314,662.00 | 3.97 |
| 603288 | 海天味业 | 220,601.00 | 8,951,988.58 | 3.82 |
| 600406 | 国电南瑞 | 338,620.00 | 7,415,778.00 | 3.16 |
| 603259 | 药明康德 | 106,023.00 | 7,137,468.36 | 3.04 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 177,857,928.42 | 75.80 | 78.15 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 12,372,161.28 | 5.27 | 5.44 |
| 采矿业 | 9,314,662.00 | 3.97 | 4.09 |
| 科学研究和技术服务业 | 7,137,468.36 | 3.04 | 3.14 |
| 金融业 | 6,797,280.00 | 2.90 | 2.99 |
| 卫生和社会工作 | 5,520,496.00 | 2.35 | 2.43 |
| 租赁和商务服务业 | 4,903,470.00 | 2.09 | 2.15 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,111,802.00 | 0.90 | 0.93 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,574,809.00 | 0.67 | 0.69 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 97.00 | - | 4.05 | 234,631,265.73 |
| 2024-12-31 | 96.57 | - | 3.55 | 244,746,296.98 |
| 2024-09-30 | 96.69 | - | 3.39 | 266,143,000.94 |
| 2024-06-30 | 95.60 | - | 4.50 | 223,575,186.75 |
| 2024-03-31 | 97.16 | - | 2.93 | 259,905,097.02 |
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