基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
博时红利ETF(515890) |
净值：
1.3600
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日增长率：
0.07%
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累计净值：1.6312 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601919 | 中远海控 | 1,212,200.00 | 18,789,100.00 | 2.62 |
| 000937 | 冀中能源 | 2,228,800.00 | 14,086,016.00 | 1.96 |
| 600398 | 海澜之家 | 1,524,300.00 | 11,432,250.00 | 1.59 |
| 000983 | 山西焦煤 | 1,314,600.00 | 10,832,304.00 | 1.51 |
| 600546 | 山煤国际 | 896,500.00 | 10,605,595.00 | 1.48 |
| 601699 | 潞安环能 | 730,800.00 | 10,494,288.00 | 1.46 |
| 600971 | 恒源煤电 | 1,054,120.00 | 9,919,269.20 | 1.38 |
| 601000 | 唐山港 | 2,025,842.00 | 9,541,715.82 | 1.33 |
| 601088 | 中国神华 | 219,200.00 | 9,530,816.00 | 1.33 |
| 600177 | 雅戈尔 | 1,061,530.00 | 9,447,617.00 | 1.32 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 177,155,822.57 | 24.66 | 24.89 |
| 金融业 | 169,190,806.32 | 23.55 | 23.77 |
| 采矿业 | 155,353,411.67 | 21.63 | 21.83 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 83,462,746.22 | 11.62 | 11.73 |
| 文化、体育和娱乐业 | 32,444,020.00 | 4.52 | 4.56 |
| 批发和零售业 | 26,053,805.10 | 3.63 | 3.66 |
| 租赁和商务服务业 | 23,462,954.00 | 3.27 | 3.30 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 17,136,539.00 | 2.39 | 2.41 |
| 建筑业 | 15,606,364.00 | 2.17 | 2.19 |
| 房地产业 | 11,761,329.00 | 1.64 | 1.65 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 91,862.73 | 0.01 | 0.01 |
| 科学研究和技术服务业 | 11,148.56 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 99.09 | - | 1.00 | 718,288,476.17 |
| 2024-09-30 | 99.15 | - | 1.10 | 1,048,077,163.42 |
| 2024-06-30 | 99.02 | - | 1.38 | 1,255,527,472.26 |
| 2024-03-31 | 99.06 | - | 1.02 | 666,419,360.36 |
| 2023-12-31 | 99.58 | - | 0.56 | 625,913,960.91 |
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