基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
博时红利ETF(515890) |
净值：
1.4436
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日增长率：
-0.83%
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累计净值：1.7148 | 2025-09-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601919 | 中远海控 | 1,022,800.00 | 15,382,912.00 | 2.55 |
| 000937 | 冀中能源 | 1,902,700.00 | 10,940,525.00 | 1.81 |
| 002048 | 宁波华翔 | 567,200.00 | 10,442,152.00 | 1.73 |
| 601998 | 中信银行 | 1,125,300.00 | 9,565,050.00 | 1.59 |
| 601838 | 成都银行 | 455,700.00 | 9,159,570.00 | 1.52 |
| 600398 | 海澜之家 | 1,301,300.00 | 9,057,048.00 | 1.50 |
| 601166 | 兴业银行 | 387,900.00 | 9,053,586.00 | 1.50 |
| 601006 | 大秦铁路 | 1,280,300.00 | 8,449,980.00 | 1.40 |
| 600919 | 江苏银行 | 694,816.00 | 8,296,103.04 | 1.38 |
| 601077 | 渝农商行 | 1,146,800.00 | 8,188,152.00 | 1.36 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 金融业 | 163,842,588.64 | 27.16 | 27.57 |
| 制造业 | 146,425,143.00 | 24.27 | 24.64 |
| 采矿业 | 111,150,418.71 | 18.42 | 18.71 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 70,259,382.37 | 11.65 | 11.82 |
| 文化、体育和娱乐业 | 24,772,190.00 | 4.11 | 4.17 |
| 租赁和商务服务业 | 19,698,620.00 | 3.26 | 3.32 |
| 批发和零售业 | 19,666,255.15 | 3.26 | 3.31 |
| 建筑业 | 14,862,324.00 | 2.46 | 2.50 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 14,211,079.00 | 2.36 | 2.39 |
| 房地产业 | 9,295,489.60 | 1.54 | 1.56 |
| 科学研究和技术服务业 | 14,499.36 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 98.49 | - | 1.58 | 603,333,355.35 |
| 2025-03-31 | 99.01 | - | 1.06 | 691,544,586.09 |
| 2024-12-31 | 99.09 | - | 1.00 | 718,288,476.17 |
| 2024-09-30 | 99.15 | - | 1.10 | 1,048,077,163.42 |
| 2024-06-30 | 99.02 | - | 1.38 | 1,255,527,472.26 |
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