基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
嘉实新兴科技100ETF(515860) |
净值：
1.0845
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日增长率：
0.45%
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累计净值：1.0845 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000063 | 中兴通讯 | 487,200.00 | 19,682,880.00 | 10.04 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 58,418.00 | 14,896,590.00 | 7.60 |
| 002415 | 海康威视 | 483,872.00 | 14,854,870.40 | 7.57 |
| 002027 | 分众传媒 | 1,392,400.00 | 9,788,572.00 | 4.99 |
| 002236 | 大华股份 | 413,200.00 | 6,611,200.00 | 3.37 |
| 603501 | 韦尔股份 | 51,100.00 | 5,335,351.00 | 2.72 |
| 000661 | 长春高新 | 51,500.00 | 5,121,160.00 | 2.61 |
| 002179 | 中航光电 | 122,190.00 | 4,802,067.00 | 2.45 |
| 002555 | 三七互娱 | 277,500.00 | 4,340,100.00 | 2.21 |
| 002371 | 北方华创 | 11,086.00 | 4,334,626.00 | 2.21 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 159,107,008.55 | 81.13 | 81.46 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 26,427,088.29 | 13.48 | 13.53 |
| 租赁和商务服务业 | 9,788,572.00 | 4.99 | 5.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 99.60 | - | 0.87 | 196,116,109.48 |
| 2024-09-30 | 99.22 | - | 0.93 | 185,863,132.63 |
| 2024-06-30 | 99.41 | - | 0.77 | 164,223,214.64 |
| 2024-03-31 | 99.15 | - | 1.03 | 181,331,933.47 |
| 2023-12-31 | 99.04 | - | 1.17 | 191,578,977.88 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2024-01-11 | - | 尚可 | 466 | 4.16 |
| 2021-09-09 | 2024-01-11 | 王紫菡 | 854 | -30.32 |
| 2019-09-26 | 2021-09-09 | 李直 | 714 | 49.43 |
| 2019-09-26 | 2021-07-02 | 金猛 | 645 | 58.18 |
| 2019-09-26 | 2021-07-02 | 高峰 | 645 | 58.18 |
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