基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
嘉实新兴科技100ETF(515860) |
净值：
1.1452
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日增长率：
1.29%
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累计净值：1.1452 | 2025-06-04 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 61,518.00 | 14,395,212.00 | 7.91 |
| 000063 | 中兴通讯 | 406,700.00 | 13,917,274.00 | 7.65 |
| 002415 | 海康威视 | 449,972.00 | 13,814,140.40 | 7.59 |
| 002938 | 鹏鼎控股 | 223,100.00 | 8,094,068.00 | 4.45 |
| 000661 | 长春高新 | 70,900.00 | 6,934,020.00 | 3.81 |
| 002179 | 中航光电 | 144,790.00 | 5,940,733.70 | 3.27 |
| 603501 | 韦尔股份 | 42,800.00 | 5,680,416.00 | 3.12 |
| 002371 | 北方华创 | 11,686.00 | 4,861,376.00 | 2.67 |
| 300866 | 安克创新 | 43,500.00 | 4,485,720.00 | 2.47 |
| 300628 | 亿联网络 | 108,380.00 | 4,425,155.40 | 2.43 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 163,103,863.89 | 89.64 | 90.35 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 17,413,381.19 | 9.57 | 9.65 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 99.21 | - | 0.88 | 181,949,131.43 |
| 2024-12-31 | 99.60 | - | 0.87 | 196,116,109.48 |
| 2024-09-30 | 99.22 | - | 0.93 | 185,863,132.63 |
| 2024-06-30 | 99.41 | - | 0.77 | 164,223,214.64 |
| 2024-03-31 | 99.15 | - | 1.03 | 181,331,933.47 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2024-01-11 | - | 尚可 | 512 | 9.99 |
| 2021-09-09 | 2024-01-11 | 王紫菡 | 854 | -30.32 |
| 2019-09-26 | 2021-09-09 | 李直 | 714 | 49.43 |
| 2019-09-26 | 2021-07-02 | 金猛 | 645 | 58.18 |
| 2019-09-26 | 2021-07-02 | 高峰 | 645 | 58.18 |
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