基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
富国中证全指证券公司ETF(515850) |
净值：
1.5385
|
日增长率：
-3.52%
|
累计净值：1.5385 | 2025-09-03 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300059 | 东方财富 | 1,512,015.00 | 34,972,906.95 | 15.12 |
| 600030 | 中信证券 | 1,168,320.00 | 32,268,998.40 | 13.95 |
| 601211 | 国泰海通 | 1,351,480.00 | 25,894,356.80 | 11.20 |
| 601688 | 华泰证券 | 613,152.00 | 10,920,237.12 | 4.72 |
| 600999 | 招商证券 | 444,890.00 | 7,825,615.10 | 3.38 |
| 600958 | 东方证券 | 625,371.00 | 6,053,591.28 | 2.62 |
| 000776 | 广发证券 | 352,400.00 | 5,923,844.00 | 2.56 |
| 000166 | 申万宏源 | 1,077,500.00 | 5,409,050.00 | 2.34 |
| 601377 | 兴业证券 | 826,580.00 | 5,116,530.20 | 2.21 |
| 601995 | 中金公司 | 140,500.00 | 4,968,080.00 | 2.15 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 金融业 | 230,363,591.56 | 99.61 | 99.94 |
| 制造业 | 130,525.07 | 0.06 | 0.06 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,922.66 | - | 0.00 |
| 批发和零售业 | 2,244.00 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 99.67 | - | 0.85 | 231,267,809.08 |
| 2025-03-31 | 99.85 | - | 0.23 | 258,964,742.66 |
| 2024-12-31 | 99.59 | - | 0.54 | 195,780,197.66 |
| 2024-09-30 | 99.65 | - | 0.62 | 176,987,191.09 |
| 2024-06-30 | 99.34 | - | 0.80 | 134,873,757.80 |
微信公众号
证券之星APP
