基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
易方达中证800ETF(515810) |
净值：
1.4965
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日增长率：
-2.22%
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累计净值：1.4965 | 2025-09-04 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 5,300.00 | 7,470,456.00 | 3.02 |
| 300750 | 宁德时代 | 22,140.00 | 5,584,150.80 | 2.26 |
| 601318 | 中国平安 | 90,300.00 | 5,009,844.00 | 2.03 |
| 600036 | 招商银行 | 103,747.00 | 4,767,174.65 | 1.93 |
| 601166 | 兴业银行 | 139,400.00 | 3,253,596.00 | 1.32 |
| 600900 | 长江电力 | 102,700.00 | 3,095,378.00 | 1.25 |
| 000333 | 美的集团 | 41,300.00 | 2,981,860.00 | 1.21 |
| 601899 | 紫金矿业 | 138,100.00 | 2,692,950.00 | 1.09 |
| 002594 | 比亚迪 | 7,700.00 | 2,555,707.00 | 1.03 |
| 300059 | 东方财富 | 106,028.00 | 2,452,427.64 | 0.99 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 127,469,956.39 | 51.59 | 53.65 |
| 金融业 | 53,220,377.72 | 21.54 | 22.40 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 14,145,888.11 | 5.73 | 5.95 |
| 采矿业 | 10,942,691.15 | 4.43 | 4.61 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 8,312,149.30 | 3.36 | 3.50 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 7,180,781.40 | 2.91 | 3.02 |
| 建筑业 | 3,824,413.60 | 1.55 | 1.61 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,293,765.42 | 0.93 | 0.97 |
| 租赁和商务服务业 | 2,130,176.40 | 0.86 | 0.90 |
| 房地产业 | 2,059,553.33 | 0.83 | 0.87 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,880,518.20 | 0.76 | 0.79 |
| 批发和零售业 | 1,772,295.58 | 0.72 | 0.75 |
| 文化、体育和娱乐业 | 868,656.00 | 0.35 | 0.37 |
| 卫生和社会工作 | 778,582.48 | 0.32 | 0.33 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 259,187.64 | 0.10 | 0.11 |
| 住宿和餐饮业 | 164,400.00 | 0.07 | 0.07 |
| 综合 | 147,701.00 | 0.06 | 0.06 |
| 教育 | 126,990.00 | 0.05 | 0.05 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 96.16 | - | 3.40 | 247,062,840.18 |
| 2025-03-31 | 96.68 | 0.02 | 3.07 | 279,352,892.83 |
| 2024-12-31 | 95.62 | - | 2.67 | 320,808,451.98 |
| 2024-09-30 | 95.70 | - | 3.82 | 232,519,775.77 |
| 2024-06-30 | 95.87 | - | 3.78 | 197,019,234.59 |
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