基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
添富中证800ETF(515800) |
净值：
1.0053
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日增长率：
0.53%
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累计净值：1.1173 | 2025-06-04 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 109,415.00 | 170,796,815.00 | 3.51 |
| 300750 | 宁德时代 | 453,440.00 | 114,693,113.60 | 2.36 |
| 601318 | 中国平安 | 1,858,556.00 | 95,957,246.28 | 1.97 |
| 600036 | 招商银行 | 2,136,900.00 | 92,506,401.00 | 1.90 |
| 000333 | 美的集团 | 841,761.00 | 66,078,238.50 | 1.36 |
| 600900 | 长江电力 | 2,118,640.00 | 58,919,378.40 | 1.21 |
| 002594 | 比亚迪 | 153,040.00 | 57,374,696.00 | 1.18 |
| 601166 | 兴业银行 | 2,517,900.00 | 54,386,640.00 | 1.12 |
| 601899 | 紫金矿业 | 2,845,100.00 | 51,553,212.00 | 1.06 |
| 300059 | 东方财富 | 2,183,628.00 | 49,306,320.24 | 1.01 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,596,740,632.07 | 53.40 | 54.98 |
| 金融业 | 984,765,177.59 | 20.25 | 20.85 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 284,788,593.94 | 5.86 | 6.03 |
| 采矿业 | 216,926,135.72 | 4.46 | 4.59 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 168,120,993.79 | 3.46 | 3.56 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 136,560,434.94 | 2.81 | 2.89 |
| 建筑业 | 77,573,635.15 | 1.60 | 1.64 |
| 科学研究和技术服务业 | 46,435,549.92 | 0.95 | 0.98 |
| 房地产业 | 44,106,613.24 | 0.91 | 0.93 |
| 农、林、牧、渔业 | 40,258,184.14 | 0.83 | 0.85 |
| 租赁和商务服务业 | 40,245,756.40 | 0.83 | 0.85 |
| 批发和零售业 | 36,331,952.98 | 0.75 | 0.77 |
| 卫生和社会工作 | 18,234,885.64 | 0.37 | 0.39 |
| 文化、体育和娱乐业 | 17,451,986.20 | 0.36 | 0.37 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 5,819,580.25 | 0.12 | 0.12 |
| 住宿和餐饮业 | 3,619,825.00 | 0.07 | 0.08 |
| 教育 | 2,691,647.00 | 0.06 | 0.06 |
| 综合 | 2,555,574.00 | 0.05 | 0.05 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 97.13 | 0.02 | 2.62 | 4,862,685,533.79 |
| 2024-12-31 | 97.80 | - | 1.39 | 6,231,111,798.93 |
| 2024-09-30 | 97.82 | - | 1.21 | 6,897,147,040.63 |
| 2024-06-30 | 98.19 | - | 0.98 | 6,507,747,627.61 |
| 2024-03-31 | 98.15 | - | 1.65 | 6,825,362,260.32 |
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