基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
添富中证800ETF(515800) |
净值：
1.0996
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日增长率：
-0.17%
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累计净值：1.2116 | 2025-07-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 106,515.00 | 150,135,022.80 | 3.09 |
| 300750 | 宁德时代 | 449,540.00 | 113,382,978.80 | 2.33 |
| 601318 | 中国平安 | 1,828,356.00 | 101,437,190.88 | 2.09 |
| 600036 | 招商银行 | 2,102,800.00 | 96,623,660.00 | 1.99 |
| 601166 | 兴业银行 | 2,822,800.00 | 65,884,152.00 | 1.36 |
| 600900 | 长江电力 | 2,076,540.00 | 62,586,915.60 | 1.29 |
| 000333 | 美的集团 | 836,061.00 | 60,363,604.20 | 1.24 |
| 601899 | 紫金矿业 | 2,797,500.00 | 54,551,250.00 | 1.12 |
| 002594 | 比亚迪 | 154,640.00 | 51,326,562.40 | 1.06 |
| 300059 | 东方财富 | 2,147,728.00 | 49,676,948.64 | 1.02 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,506,077,883.03 | 51.59 | 53.12 |
| 金融业 | 1,074,120,842.25 | 22.11 | 22.77 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 275,552,011.65 | 5.67 | 5.84 |
| 采矿业 | 221,601,304.42 | 4.56 | 4.70 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 167,418,088.82 | 3.45 | 3.55 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 145,282,565.84 | 2.99 | 3.08 |
| 建筑业 | 77,451,440.95 | 1.59 | 1.64 |
| 科学研究和技术服务业 | 45,528,366.55 | 0.94 | 0.96 |
| 租赁和商务服务业 | 43,020,776.34 | 0.89 | 0.91 |
| 房地产业 | 41,437,701.92 | 0.85 | 0.88 |
| 农、林、牧、渔业 | 38,029,433.78 | 0.78 | 0.81 |
| 批发和零售业 | 35,866,447.71 | 0.74 | 0.76 |
| 文化、体育和娱乐业 | 16,949,123.00 | 0.35 | 0.36 |
| 卫生和社会工作 | 15,639,945.40 | 0.32 | 0.33 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 5,211,979.00 | 0.11 | 0.11 |
| 住宿和餐饮业 | 3,328,809.00 | 0.07 | 0.07 |
| 综合 | 2,987,747.00 | 0.06 | 0.06 |
| 教育 | 2,550,816.00 | 0.05 | 0.05 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 97.13 | - | 2.67 | 4,857,275,419.77 |
| 2025-03-31 | 97.13 | 0.02 | 2.62 | 4,862,685,533.79 |
| 2024-12-31 | 97.80 | - | 1.39 | 6,231,111,798.93 |
| 2024-09-30 | 97.82 | - | 1.21 | 6,897,147,040.63 |
| 2024-06-30 | 98.19 | - | 0.98 | 6,507,747,627.61 |
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