基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
添富中证800ETF(515800) |
净值：
0.9759
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日增长率：
0.05%
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累计净值：1.0879 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 139,915.00 | 213,230,460.00 | 3.42 |
| 300750 | 宁德时代 | 588,640.00 | 156,578,240.00 | 2.51 |
| 601318 | 中国平安 | 2,397,356.00 | 126,220,793.40 | 2.03 |
| 600036 | 招商银行 | 2,758,200.00 | 108,397,260.00 | 1.74 |
| 000333 | 美的集团 | 1,089,461.00 | 81,949,256.42 | 1.32 |
| 600900 | 长江电力 | 2,725,840.00 | 80,548,572.00 | 1.29 |
| 300059 | 东方财富 | 2,813,828.00 | 72,653,038.96 | 1.17 |
| 600030 | 中信证券 | 2,173,950.00 | 63,414,121.50 | 1.02 |
| 601166 | 兴业银行 | 3,240,000.00 | 62,078,400.00 | 1.00 |
| 601166 | 兴业银行 | 3,240,000.00 | 62,078,400.00 | 1.00 |
| 000858 | 五粮液 | 432,229.00 | 60,529,349.16 | 0.97 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 3,327,754,462.87 | 53.41 | 54.61 |
| 金融业 | 1,290,873,456.96 | 20.72 | 21.18 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 343,974,811.82 | 5.52 | 5.64 |
| 采矿业 | 274,946,706.02 | 4.41 | 4.51 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 233,031,052.82 | 3.74 | 3.82 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 185,140,859.32 | 2.97 | 3.04 |
| 建筑业 | 110,511,060.05 | 1.77 | 1.81 |
| 房地产业 | 59,264,522.14 | 0.95 | 0.97 |
| 科学研究和技术服务业 | 52,560,983.24 | 0.84 | 0.86 |
| 租赁和商务服务业 | 52,118,753.42 | 0.84 | 0.86 |
| 农、林、牧、渔业 | 51,926,058.92 | 0.83 | 0.85 |
| 批发和零售业 | 49,196,815.76 | 0.79 | 0.81 |
| 卫生和社会工作 | 22,902,207.65 | 0.37 | 0.38 |
| 文化、体育和娱乐业 | 19,768,074.80 | 0.32 | 0.32 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 7,580,307.25 | 0.12 | 0.12 |
| 住宿和餐饮业 | 4,905,735.00 | 0.08 | 0.08 |
| 综合 | 3,788,924.00 | 0.06 | 0.06 |
| 教育 | 3,713,140.00 | 0.06 | 0.06 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 97.80 | - | 1.39 | 6,231,111,798.93 |
| 2024-09-30 | 97.82 | - | 1.21 | 6,897,147,040.63 |
| 2024-06-30 | 98.19 | - | 0.98 | 6,507,747,627.61 |
| 2024-03-31 | 98.15 | - | 1.65 | 6,825,362,260.32 |
| 2023-12-31 | 98.63 | - | 0.73 | 7,191,116,335.30 |
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