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摩根MSCI中国A股ETF(515770)
摩根MSCI中国A股ETF
(515770)
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累计净值：1.1495
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2025-06-04
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-06-04 | 1.1495 | 0.40% |
| 2025-06-03 | 1.1449 | 0.29% |
| 2025-05-30 | 1.1416 | -0.53% |
| 2025-05-29 | 1.1477 | 0.64% |
| 2025-05-28 | 1.1404 | -0.08% |
| 2025-05-27 | 1.1413 | -0.54% |
| 2025-05-26 | 1.1475 | -0.49% |
| 2025-05-23 | 1.1531 | -0.77% |
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基金全称
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摩根MSCI中国A股交易型开放式指数证券投资基金
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基金公司
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摩根资产管理
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基金经理
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何智豪 韩秀一
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.84亿元
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份额规模
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0.7273亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.46%
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最近一月
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2.81%
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最近三月
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-0.65%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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8.81%
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最近两年
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3.01%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 2,748.00 | 4,289,628.00 | 5.11 |
| 300750 | 宁德时代 | 9,639.00 | 2,438,088.66 | 2.90 |
| 600036 | 招商银行 | 45,125.00 | 1,953,461.25 | 2.33 |
| 600900 | 长江电力 | 53,480.00 | 1,487,278.80 | 1.77 |
| 002594 | 比亚迪 | 3,953.00 | 1,481,979.70 | 1.76 |
| 601318 | 中国平安 | 23,520.00 | 1,214,337.60 | 1.45 |
| 000858 | 五粮液 | 8,500.00 | 1,116,475.00 | 1.33 |
| 601166 | 兴业银行 | 45,400.00 | 980,640.00 | 1.17 |
| 601288 | 农业银行 | 185,900.00 | 962,962.00 | 1.15 |
| 601398 | 工商银行 | 137,400.00 | 946,686.00 | 1.13 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 44,630,871.80 | 53.14 | 53.18 |
| 金融业 | 19,644,846.61 | 23.39 | 23.41 |
| 采矿业 | 4,282,044.80 | 5.10 | 5.10 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3,777,028.80 | 4.50 | 4.50 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,563,697.97 | 4.24 | 4.25 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,105,293.50 | 3.70 | 3.70 |
| 建筑业 | 1,379,080.20 | 1.64 | 1.64 |
| 租赁和商务服务业 | 732,105.85 | 0.87 | 0.87 |
| 房地产业 | 723,437.02 | 0.86 | 0.86 |
| 农、林、牧、渔业 | 700,951.78 | 0.83 | 0.84 |
| 科学研究和技术服务业 | 499,475.12 | 0.59 | 0.60 |
| 批发和零售业 | 479,975.82 | 0.57 | 0.57 |
| 卫生和社会工作 | 270,885.44 | 0.32 | 0.32 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 77,994.60 | 0.09 | 0.09 |
| 文化、体育和娱乐业 | 61,432.00 | 0.07 | 0.07 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 99.92 | 0.05 | 0.19 | 83,992,367.23 |
| 2024-12-31 | 99.74 | 0.03 | 0.52 | 88,385,197.74 |
| 2024-09-30 | 99.26 | 0.03 | 0.85 | 79,706,881.21 |
| 2024-06-30 | 93.32 | 0.03 | 6.43 | 71,407,732.40 |
| 2024-03-31 | 94.51 | 0.03 | 7.29 | 75,688,447.05 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-11-23 | - | 韩秀一 | 561 | 9.48 |
| 2021-02-19 | - | 何智豪 | 1568 | -22.94 |
| 2021-01-07 | 2023-11-23 | 胡迪 | 1050 | -24.96 |
| 2020-05-13 | 2021-01-07 | 施虓文 | 239 | 39.93 |
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