基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华夏中证浙江国资创新发展ETF(515760) |
净值：
1.4591
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日增长率：
0.84%
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累计净值：1.4591 | 2025-08-22 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600415 | 小商品城 | 992,000.00 | 20,514,560.00 | 11.05 |
| 600160 | 巨化股份 | 652,142.00 | 18,703,432.56 | 10.08 |
| 002142 | 宁波银行 | 670,346.00 | 18,340,666.56 | 9.88 |
| 600926 | 杭州银行 | 1,076,631.00 | 18,108,933.42 | 9.76 |
| 601916 | 浙商银行 | 4,018,959.00 | 13,624,271.01 | 7.34 |
| 601878 | 浙商证券 | 773,582.00 | 8,439,779.62 | 4.55 |
| 600023 | 浙能电力 | 1,415,404.00 | 7,501,641.20 | 4.04 |
| 600633 | 浙数文化 | 407,700.00 | 5,642,568.00 | 3.04 |
| 600704 | 物产中大 | 1,011,591.00 | 5,331,084.57 | 2.87 |
| 601108 | 财通证券 | 672,010.00 | 5,315,599.10 | 2.86 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 金融业 | 69,096,080.46 | 37.23 | 37.52 |
| 制造业 | 50,108,854.21 | 27.00 | 27.21 |
| 租赁和商务服务业 | 25,086,349.00 | 13.52 | 13.62 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 10,859,972.20 | 5.85 | 5.90 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 9,115,574.00 | 4.91 | 4.95 |
| 批发和零售业 | 7,268,315.17 | 3.92 | 3.95 |
| 建筑业 | 6,451,044.90 | 3.48 | 3.50 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 5,125,614.06 | 2.76 | 2.78 |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,047,783.88 | 0.56 | 0.57 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,847.72 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 99.24 | - | 1.46 | 185,581,730.63 |
| 2025-03-31 | 99.31 | - | 1.20 | 170,110,494.87 |
| 2024-12-31 | 99.19 | - | 0.94 | 214,542,675.56 |
| 2024-09-30 | 99.44 | - | 0.66 | 222,756,415.14 |
| 2024-06-30 | 99.22 | - | 0.94 | 194,999,742.65 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2023-03-27 | - | 鲁亚运 | 882 | 36.82 |
| 2022-01-13 | 2024-06-11 | 余昊 | 880 | -10.07 |
| 2020-12-08 | 2022-01-13 | 赵宗庭 | 401 | 13.16 |
| 2020-09-17 | 2020-12-08 | 庞亚平 | 82 | 4.75 |
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