基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华宝中证细分食品饮料主题ETF(515710) |
净值：
0.6368
|
日增长率：
-1.33%
|
累计净值：0.6368 | 2025-09-03 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000858 | 五粮液 | 1,103,165.00 | 131,166,318.50 | 14.65 |
| 600519 | 贵州茅台 | 92,800.00 | 130,803,456.00 | 14.61 |
| 600887 | 伊利股份 | 4,155,942.00 | 115,867,662.96 | 12.94 |
| 600809 | 山西汾酒 | 320,520.00 | 56,536,522.80 | 6.31 |
| 000568 | 泸州老窖 | 483,541.00 | 54,833,549.40 | 6.12 |
| 605499 | 东鹏饮料 | 136,590.00 | 42,896,089.50 | 4.79 |
| 603288 | 海天味业 | 1,095,957.00 | 42,643,686.87 | 4.76 |
| 002304 | 洋河股份 | 398,340.00 | 25,712,847.00 | 2.87 |
| 603369 | 今世缘 | 491,500.00 | 19,134,095.00 | 2.14 |
| 600600 | 青岛啤酒 | 232,836.00 | 16,172,788.56 | 1.81 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 880,058,560.38 | 98.30 | 100.00 |
| 科学研究和技术服务业 | 11,576.70 | - | 0.00 |
| 批发和零售业 | 2,244.00 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 98.30 | - | 2.15 | 895,280,000.45 |
| 2025-03-31 | 98.90 | - | 1.18 | 928,439,815.90 |
| 2024-12-31 | 98.35 | - | 1.79 | 855,897,465.52 |
| 2024-09-30 | 98.73 | - | 1.33 | 866,758,770.91 |
| 2024-06-30 | 98.39 | - | 1.67 | 698,837,607.52 |
微信公众号
证券之星APP
