基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华宝中证细分食品饮料主题ETF(515710) |
净值：
0.5946
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日增长率：
-0.60%
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累计净值：0.5946 | 2025-06-27 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 93,600.00 | 146,109,600.00 | 15.74 |
| 000858 | 五粮液 | 974,565.00 | 128,009,112.75 | 13.79 |
| 600887 | 伊利股份 | 4,182,042.00 | 117,431,739.36 | 12.65 |
| 600809 | 山西汾酒 | 320,220.00 | 68,616,741.60 | 7.39 |
| 000568 | 泸州老窖 | 483,541.00 | 62,724,938.52 | 6.76 |
| 603288 | 海天味业 | 1,095,557.00 | 44,457,703.06 | 4.79 |
| 605499 | 东鹏饮料 | 136,090.00 | 33,882,327.30 | 3.65 |
| 002304 | 洋河股份 | 395,740.00 | 30,175,175.00 | 3.25 |
| 603369 | 今世缘 | 494,400.00 | 26,143,872.00 | 2.82 |
| 000596 | 古井贡酒 | 107,200.00 | 18,250,800.00 | 1.97 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 918,202,906.20 | 98.90 | 99.99 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 30,552.72 | - | 0.00 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 21,669.72 | - | 0.00 |
| 科学研究和技术服务业 | 8,902.26 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 98.90 | - | 1.18 | 928,439,815.90 |
| 2024-12-31 | 98.35 | - | 1.79 | 855,897,465.52 |
| 2024-09-30 | 98.73 | - | 1.33 | 866,758,770.91 |
| 2024-06-30 | 98.39 | - | 1.67 | 698,837,607.52 |
| 2024-03-31 | 98.40 | - | 1.69 | 773,490,292.24 |
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