基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
嘉实中证央企创新驱动ETF(515680) |
净值：
1.5569
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日增长率：
-1.39%
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累计净值：1.5569 | 2025-09-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002415 | 海康威视 | 3,162,444.00 | 87,694,572.12 | 4.81 |
| 600406 | 国电南瑞 | 3,911,876.00 | 87,665,141.16 | 4.81 |
| 000625 | 长安汽车 | 5,715,987.00 | 72,935,994.12 | 4.00 |
| 600150 | 中国船舶 | 1,745,900.00 | 56,811,586.00 | 3.12 |
| 600019 | 宝钢股份 | 8,477,500.00 | 55,866,725.00 | 3.07 |
| 600036 | 招商银行 | 1,210,382.00 | 55,617,052.90 | 3.05 |
| 601668 | 中国建筑 | 9,588,300.00 | 55,324,491.00 | 3.04 |
| 600900 | 长江电力 | 1,800,600.00 | 54,270,084.00 | 2.98 |
| 600050 | 中国联通 | 10,015,200.00 | 53,481,168.00 | 2.93 |
| 601766 | 中国中车 | 7,508,000.00 | 52,856,320.00 | 2.90 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 896,885,164.70 | 49.22 | 49.45 |
| 建筑业 | 309,050,729.14 | 16.96 | 17.04 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 277,993,339.88 | 15.25 | 15.33 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 135,116,407.00 | 7.41 | 7.45 |
| 采矿业 | 128,131,796.43 | 7.03 | 7.06 |
| 金融业 | 59,579,752.90 | 3.27 | 3.28 |
| 科学研究和技术服务业 | 7,085,402.08 | 0.39 | 0.39 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 99.53 | - | 0.50 | 1,822,417,141.68 |
| 2025-03-31 | 99.44 | - | 0.58 | 1,840,172,888.68 |
| 2024-12-31 | 99.50 | - | 0.53 | 2,010,638,117.85 |
| 2024-09-30 | 99.39 | - | 0.65 | 2,146,615,382.87 |
| 2024-06-30 | 98.96 | - | 1.10 | 2,223,806,859.09 |
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