基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中银中证100ETF(515670) |
净值：
0.9058
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日增长率：
-0.77%
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累计净值：0.9058 | 2024-04-08 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 2,000.00 | 3,405,800.00 | 9.25 |
| 300750 | 宁德时代 | 9,540.00 | 1,814,126.40 | 4.93 |
| 601318 | 中国平安 | 38,800.00 | 1,583,428.00 | 4.30 |
| 600036 | 招商银行 | 44,200.00 | 1,423,240.00 | 3.87 |
| 000333 | 美的集团 | 17,300.00 | 1,111,006.00 | 3.02 |
| 601899 | 紫金矿业 | 58,800.00 | 989,016.00 | 2.69 |
| 600900 | 长江电力 | 35,200.00 | 877,536.00 | 2.38 |
| 002714 | 牧原股份 | 19,580.00 | 844,877.00 | 2.30 |
| 002714 | 牧原股份 | 19,580.00 | 844,877.00 | 2.30 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 16,088.00 | 739,565.36 | 2.01 |
| 600030 | 中信证券 | 35,100.00 | 673,920.00 | 1.83 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 21,250,549.39 | 57.74 | 57.94 |
| 金融业 | 4,339,004.00 | 11.79 | 11.83 |
| 采矿业 | 3,041,921.00 | 8.26 | 8.29 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,364,035.18 | 6.42 | 6.45 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,424,236.00 | 3.87 | 3.88 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 991,503.00 | 2.69 | 2.70 |
| 农、林、牧、渔业 | 844,877.00 | 2.30 | 2.30 |
| 建筑业 | 650,784.00 | 1.77 | 1.77 |
| 房地产业 | 575,124.00 | 1.56 | 1.57 |
| 租赁和商务服务业 | 538,006.40 | 1.46 | 1.47 |
| 科学研究和技术服务业 | 441,793.40 | 1.20 | 1.20 |
| 卫生和社会工作 | 214,988.80 | 0.58 | 0.59 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-03-31 | 99.65 | - | 0.48 | 36,806,229.51 |
| 2023-12-31 | 99.84 | - | 0.57 | 75,155,283.50 |
| 2023-09-30 | 99.09 | - | 1.09 | 91,077,254.10 |
| 2023-06-30 | 98.93 | - | 1.12 | 90,150,996.12 |
| 2023-03-31 | 98.66 | - | 1.15 | 102,296,319.21 |
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