基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国联安沪深300ETF(515660) |
净值：
4.6871
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日增长率：
0.43%
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累计净值：1.2106 | 2025-06-04 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 133,100.00 | 207,769,100.00 | 4.81 |
| 300750 | 宁德时代 | 559,020.00 | 141,398,518.80 | 3.27 |
| 601318 | 中国平安 | 2,275,035.00 | 117,460,057.05 | 2.72 |
| 600036 | 招商银行 | 2,615,500.00 | 113,224,995.00 | 2.62 |
| 000333 | 美的集团 | 1,033,622.00 | 81,139,327.00 | 1.88 |
| 600900 | 长江电力 | 2,586,064.00 | 71,918,439.84 | 1.66 |
| 002594 | 比亚迪 | 191,200.00 | 71,680,880.00 | 1.66 |
| 601166 | 兴业银行 | 3,073,600.00 | 66,389,760.00 | 1.54 |
| 601899 | 紫金矿业 | 3,481,300.00 | 63,081,156.00 | 1.46 |
| 300059 | 东方财富 | 2,669,237.00 | 60,271,371.46 | 1.39 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,284,354,602.81 | 52.84 | 52.91 |
| 金融业 | 1,056,796,836.12 | 24.44 | 24.48 |
| 采矿业 | 209,775,464.90 | 4.85 | 4.86 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 205,380,608.67 | 4.75 | 4.76 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 152,352,936.84 | 3.52 | 3.53 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 145,891,146.54 | 3.37 | 3.38 |
| 建筑业 | 79,174,503.80 | 1.83 | 1.83 |
| 科学研究和技术服务业 | 47,137,552.34 | 1.09 | 1.09 |
| 农、林、牧、渔业 | 41,104,434.03 | 0.95 | 0.95 |
| 租赁和商务服务业 | 36,243,483.60 | 0.84 | 0.84 |
| 房地产业 | 34,943,857.30 | 0.81 | 0.81 |
| 卫生和社会工作 | 13,083,641.92 | 0.30 | 0.30 |
| 批发和零售业 | 11,172,454.70 | 0.26 | 0.26 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 99.85 | 0.01 | 0.18 | 4,323,857,047.23 |
| 2024-12-31 | 99.78 | - | 0.30 | 4,671,112,951.21 |
| 2024-09-30 | 99.65 | - | 0.43 | 5,872,106,237.26 |
| 2024-06-30 | 99.75 | - | 0.48 | 5,270,065,607.33 |
| 2024-03-31 | 99.48 | - | 0.59 | 5,346,151,386.01 |
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