基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国联安沪深300ETF(515660) |
净值：
4.9821
|
日增长率：
0.71%
|
累计净值：1.2868 | 2025-07-18 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 128,200.00 | 180,700,464.00 | 4.23 |
| 300750 | 宁德时代 | 539,020.00 | 135,951,624.40 | 3.18 |
| 601318 | 中国平安 | 2,195,735.00 | 121,819,377.80 | 2.85 |
| 600036 | 招商银行 | 2,525,100.00 | 116,028,345.00 | 2.71 |
| 601166 | 兴业银行 | 3,390,600.00 | 79,136,604.00 | 1.85 |
| 600900 | 长江电力 | 2,495,964.00 | 75,228,354.96 | 1.76 |
| 000333 | 美的集团 | 1,003,422.00 | 72,447,068.40 | 1.69 |
| 601899 | 紫金矿业 | 3,360,300.00 | 65,525,850.00 | 1.53 |
| 002594 | 比亚迪 | 184,700.00 | 61,303,777.00 | 1.43 |
| 300059 | 东方财富 | 2,579,337.00 | 59,660,064.81 | 1.39 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,131,106,371.30 | 49.83 | 50.21 |
| 金融业 | 1,135,988,493.85 | 26.56 | 26.77 |
| 采矿业 | 212,749,630.05 | 4.97 | 5.01 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 201,232,550.65 | 4.71 | 4.74 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 153,703,173.96 | 3.59 | 3.62 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 149,778,909.14 | 3.50 | 3.53 |
| 建筑业 | 79,855,477.00 | 1.87 | 1.88 |
| 科学研究和技术服务业 | 45,569,737.20 | 1.06 | 1.07 |
| 农、林、牧、渔业 | 41,954,642.12 | 0.98 | 0.99 |
| 租赁和商务服务业 | 38,767,371.21 | 0.91 | 0.91 |
| 房地产业 | 31,393,980.36 | 0.73 | 0.74 |
| 卫生和社会工作 | 11,871,150.72 | 0.28 | 0.28 |
| 批发和零售业 | 10,274,400.76 | 0.24 | 0.24 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 99.24 | - | 0.79 | 4,276,904,595.59 |
| 2025-03-31 | 99.85 | 0.01 | 0.18 | 4,323,857,047.23 |
| 2024-12-31 | 99.78 | - | 0.30 | 4,671,112,951.21 |
| 2024-09-30 | 99.65 | - | 0.43 | 5,872,106,237.26 |
| 2024-06-30 | 99.75 | - | 0.48 | 5,270,065,607.33 |
微信公众号
证券之星APP
