基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国联安沪深300ETF(515660) |
净值：
4.5606
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日增长率：
0.03%
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累计净值：1.1779 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 142,000.00 | 216,408,000.00 | 4.63 |
| 300750 | 宁德时代 | 597,320.00 | 158,887,120.00 | 3.40 |
| 601318 | 中国平安 | 2,432,535.00 | 128,072,967.75 | 2.74 |
| 600036 | 招商银行 | 2,797,300.00 | 109,933,890.00 | 2.35 |
| 000333 | 美的集团 | 1,105,122.00 | 83,127,276.84 | 1.78 |
| 600900 | 长江电力 | 2,765,064.00 | 81,707,641.20 | 1.75 |
| 300059 | 东方财富 | 2,854,137.00 | 73,693,817.34 | 1.58 |
| 600030 | 中信证券 | 2,205,970.00 | 64,348,144.90 | 1.38 |
| 601166 | 兴业银行 | 3,286,600.00 | 62,971,256.00 | 1.35 |
| 601166 | 兴业银行 | 3,286,600.00 | 62,971,256.00 | 1.35 |
| 000858 | 五粮液 | 438,654.00 | 61,429,106.16 | 1.32 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,441,724,365.44 | 52.27 | 52.39 |
| 金融业 | 1,145,408,883.02 | 24.52 | 24.58 |
| 采矿业 | 223,506,165.65 | 4.78 | 4.80 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 220,842,882.72 | 4.72 | 4.74 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 178,627,777.20 | 3.82 | 3.83 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 163,562,850.36 | 3.50 | 3.51 |
| 建筑业 | 94,822,231.60 | 2.03 | 2.03 |
| 农、林、牧、渔业 | 43,597,831.59 | 0.93 | 0.94 |
| 科学研究和技术服务业 | 43,582,104.36 | 0.93 | 0.94 |
| 房地产业 | 39,793,084.68 | 0.85 | 0.85 |
| 租赁和商务服务业 | 39,152,916.93 | 0.84 | 0.84 |
| 卫生和社会工作 | 13,964,360.50 | 0.30 | 0.30 |
| 批发和零售业 | 12,147,308.60 | 0.26 | 0.26 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 99.78 | - | 0.30 | 4,671,112,951.21 |
| 2024-09-30 | 99.65 | - | 0.43 | 5,872,106,237.26 |
| 2024-06-30 | 99.75 | - | 0.48 | 5,270,065,607.33 |
| 2024-03-31 | 99.48 | - | 0.59 | 5,346,151,386.01 |
| 2023-12-31 | 99.49 | - | 7.74 | 1,725,468,970.50 |
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