基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
富国中证消费50ETF(515650) |
净值：
1.2059
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日增长率：
-1.17%
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累计净值：1.2059 | 2025-09-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000333 | 美的集团 | 4,463,650.00 | 322,275,530.00 | 14.76 |
| 600519 | 贵州茅台 | 225,395.00 | 317,698,760.40 | 14.55 |
| 000858 | 五粮液 | 1,761,443.00 | 209,435,572.70 | 9.59 |
| 000651 | 格力电器 | 4,067,006.00 | 182,689,909.52 | 8.37 |
| 600887 | 伊利股份 | 5,740,781.00 | 160,052,974.28 | 7.33 |
| 002714 | 牧原股份 | 2,479,480.00 | 104,162,954.80 | 4.77 |
| 600690 | 海尔智家 | 3,405,900.00 | 84,398,202.00 | 3.87 |
| 300498 | 温氏股份 | 4,831,200.00 | 82,516,896.00 | 3.78 |
| 600809 | 山西汾酒 | 442,830.00 | 78,110,783.70 | 3.58 |
| 605499 | 东鹏饮料 | 188,740.00 | 59,273,797.00 | 2.71 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,875,368,211.55 | 85.90 | 86.13 |
| 农、林、牧、渔业 | 195,985,076.80 | 8.98 | 9.00 |
| 租赁和商务服务业 | 53,811,878.12 | 2.46 | 2.47 |
| 住宿和餐饮业 | 17,966,011.80 | 0.82 | 0.83 |
| 教育 | 13,702,374.00 | 0.63 | 0.63 |
| 文化、体育和娱乐业 | 12,210,417.45 | 0.56 | 0.56 |
| 批发和零售业 | 8,178,590.00 | 0.37 | 0.38 |
| 科学研究和技术服务业 | 25,480.54 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 99.72 | - | 0.33 | 2,183,280,874.31 |
| 2025-03-31 | 99.82 | - | 0.24 | 2,538,624,315.54 |
| 2024-12-31 | 99.84 | - | 0.20 | 2,304,353,827.92 |
| 2024-09-30 | 99.37 | - | 0.31 | 1,785,183,725.21 |
| 2024-06-30 | 99.69 | - | 0.51 | 1,463,170,246.03 |
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