基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
富国中证消费50ETF(515650) |
净值：
1.1609
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日增长率：
0.03%
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累计净值：1.1609 | 2025-04-29 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000333 | 美的集团 | 5,157,250.00 | 404,844,125.00 | 15.95 |
| 600519 | 贵州茅台 | 249,695.00 | 389,773,895.00 | 15.35 |
| 000858 | 五粮液 | 2,193,601.00 | 288,129,491.35 | 11.35 |
| 000651 | 格力电器 | 5,061,006.00 | 230,073,332.76 | 9.06 |
| 600887 | 伊利股份 | 7,188,481.00 | 201,852,546.48 | 7.95 |
| 600809 | 山西汾酒 | 551,630.00 | 118,203,276.40 | 4.66 |
| 600690 | 海尔智家 | 4,239,800.00 | 115,916,132.00 | 4.57 |
| 603288 | 海天味业 | 1,881,518.00 | 76,352,000.44 | 3.01 |
| 002050 | 三花智控 | 2,527,789.00 | 72,876,156.87 | 2.87 |
| 601888 | 中国中免 | 1,103,496.00 | 66,430,459.20 | 2.62 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,387,566,364.27 | 94.05 | 94.22 |
| 租赁和商务服务业 | 66,430,459.20 | 2.62 | 2.62 |
| 批发和零售业 | 39,652,340.00 | 1.56 | 1.56 |
| 住宿和餐饮业 | 23,840,030.00 | 0.94 | 0.94 |
| 农、林、牧、渔业 | 11,135,664.00 | 0.44 | 0.44 |
| 教育 | 5,303,516.00 | 0.21 | 0.21 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 21,669.72 | - | 0.00 |
| 科学研究和技术服务业 | 18,700.34 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 99.82 | - | 0.24 | 2,538,624,315.54 |
| 2024-12-31 | 99.84 | - | 0.20 | 2,304,353,827.92 |
| 2024-09-30 | 99.37 | - | 0.31 | 1,785,183,725.21 |
| 2024-06-30 | 99.69 | - | 0.51 | 1,463,170,246.03 |
| 2024-03-31 | 99.68 | - | 0.44 | 1,991,333,515.49 |
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