基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
鹏华中证800证保ETF(515630) |
净值：
1.1846
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日增长率：
0.07%
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累计净值：1.1846 | 2025-04-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601318 | 中国平安 | 855,266.00 | 44,157,383.58 | 15.45 |
| 300059 | 东方财富 | 1,451,604.00 | 32,777,218.32 | 11.47 |
| 600030 | 中信证券 | 1,121,995.00 | 29,755,307.40 | 10.41 |
| 601211 | 国泰君安 | 1,240,994.00 | 21,345,096.80 | 7.47 |
| 601601 | 中国太保 | 393,600.00 | 12,658,176.00 | 4.43 |
| 601688 | 华泰证券 | 588,100.00 | 9,727,174.00 | 3.40 |
| 600999 | 招商证券 | 426,330.00 | 7,575,884.10 | 2.65 |
| 601628 | 中国人寿 | 191,300.00 | 7,192,880.00 | 2.52 |
| 600958 | 东方证券 | 600,812.00 | 5,671,665.28 | 1.98 |
| 000776 | 广发证券 | 340,400.00 | 5,487,248.00 | 1.92 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 97.99 | - | 2.06 | 285,867,031.49 |
| 2024-12-31 | 97.84 | - | 2.28 | 251,838,547.36 |
| 2024-09-30 | 95.18 | - | 1.63 | 179,346,257.54 |
| 2024-06-30 | 97.73 | - | 2.45 | 96,031,684.49 |
| 2024-03-31 | 97.53 | - | 2.61 | 100,059,320.62 |
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