基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
广发央企创新ETF(515600) |
净值：
1.4936
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日增长率：
0.57%
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累计净值：1.4936 | 2025-07-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002415 | 海康威视 | 3,086,224.00 | 85,580,991.52 | 4.81 |
| 600406 | 国电南瑞 | 3,817,812.00 | 85,557,166.92 | 4.81 |
| 000625 | 长安汽车 | 5,550,282.00 | 70,821,598.32 | 3.98 |
| 600150 | 中国船舶 | 1,695,400.00 | 55,168,316.00 | 3.10 |
| 600019 | 宝钢股份 | 8,271,008.00 | 54,505,942.72 | 3.06 |
| 600036 | 招商银行 | 1,180,292.00 | 54,234,417.40 | 3.05 |
| 601668 | 中国建筑 | 9,356,383.00 | 53,986,329.91 | 3.04 |
| 600900 | 长江电力 | 1,749,900.00 | 52,741,986.00 | 2.97 |
| 600050 | 中国联通 | 9,724,941.00 | 51,931,184.94 | 2.92 |
| 601766 | 中国中车 | 7,325,890.00 | 51,574,265.60 | 2.90 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 872,346,323.27 | 49.04 | 49.42 |
| 建筑业 | 300,952,835.27 | 16.92 | 17.05 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 270,545,987.12 | 15.21 | 15.33 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 131,622,405.34 | 7.40 | 7.46 |
| 采矿业 | 124,747,159.51 | 7.01 | 7.07 |
| 金融业 | 58,085,616.10 | 3.27 | 3.29 |
| 科学研究和技术服务业 | 6,784,524.33 | 0.38 | 0.38 |
| 批发和零售业 | 2,244.00 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 99.23 | - | 0.82 | 1,778,719,599.70 |
| 2025-03-31 | 99.59 | - | 0.44 | 1,862,204,514.47 |
| 2024-12-31 | 99.66 | - | 0.38 | 2,078,698,944.92 |
| 2024-09-30 | 99.14 | - | 1.26 | 2,389,981,998.48 |
| 2024-06-30 | 98.87 | - | 1.18 | 2,277,870,761.24 |
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