基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
广发央企创新ETF(515600) |
净值：
1.4143
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日增长率：
0.15%
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累计净值：1.4143 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600406 | 国电南瑞 | 4,147,912.00 | 104,610,340.64 | 5.03 |
| 002415 | 海康威视 | 3,305,024.00 | 101,464,236.80 | 4.88 |
| 601728 | 中国电信 | 9,211,392.00 | 66,506,250.24 | 3.20 |
| 600036 | 招商银行 | 1,644,292.00 | 64,620,675.60 | 3.11 |
| 600900 | 长江电力 | 2,181,400.00 | 64,460,370.00 | 3.10 |
| 601766 | 中国中车 | 7,406,390.00 | 62,065,548.20 | 2.99 |
| 600050 | 中国联通 | 11,592,041.00 | 61,553,737.71 | 2.96 |
| 601668 | 中国建筑 | 10,164,383.00 | 60,986,298.00 | 2.93 |
| 601390 | 中国中铁 | 9,380,508.00 | 59,941,446.12 | 2.88 |
| 601669 | 中国电建 | 9,890,779.00 | 54,003,653.34 | 2.60 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 897,198,152.83 | 43.16 | 43.31 |
| 建筑业 | 405,521,582.51 | 19.51 | 19.57 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 354,518,656.67 | 17.05 | 17.11 |
| 采矿业 | 181,323,392.70 | 8.72 | 8.75 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 156,914,489.59 | 7.55 | 7.57 |
| 金融业 | 68,401,841.47 | 3.29 | 3.30 |
| 科学研究和技术服务业 | 7,750,173.21 | 0.37 | 0.37 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 31,864.80 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 99.66 | - | 0.38 | 2,078,698,944.92 |
| 2024-09-30 | 99.14 | - | 1.26 | 2,389,981,998.48 |
| 2024-06-30 | 98.87 | - | 1.18 | 2,277,870,761.24 |
| 2024-03-31 | 99.41 | - | 0.61 | 2,282,678,977.89 |
| 2023-12-31 | 99.46 | - | 0.58 | 1,900,095,709.34 |
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