基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
前海开源中证500等权ETF(515590) |
净值：
1.5357
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日增长率：
0.37%
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累计净值：1.5357 | 2025-07-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688617 | 惠泰医疗 | 580.00 | 172,260.00 | 0.34 |
| 603228 | 景旺电子 | 3,582.00 | 149,870.88 | 0.30 |
| 002558 | 巨人网络 | 6,200.00 | 146,010.00 | 0.29 |
| 688520 | 神州细胞 | 2,388.00 | 142,921.80 | 0.28 |
| 688608 | 恒玄科技 | 400.00 | 139,192.00 | 0.28 |
| 300476 | 胜宏科技 | 1,000.00 | 134,380.00 | 0.27 |
| 600095 | 湘财股份 | 13,299.00 | 133,388.97 | 0.26 |
| 688002 | 睿创微纳 | 1,900.00 | 132,468.00 | 0.26 |
| 301165 | 锐捷网络 | 2,140.00 | 131,524.40 | 0.26 |
| 600673 | 东阳光 | 11,200.00 | 130,256.00 | 0.26 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 30,678,181.90 | 60.61 | 62.13 |
| 金融业 | 4,206,570.63 | 8.31 | 8.52 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,484,145.25 | 6.88 | 7.06 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,320,071.38 | 4.58 | 4.70 |
| 采矿业 | 1,839,736.38 | 3.63 | 3.73 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,284,730.00 | 2.54 | 2.60 |
| 批发和零售业 | 1,231,017.66 | 2.43 | 2.49 |
| 文化、体育和娱乐业 | 959,308.00 | 1.90 | 1.94 |
| 房地产业 | 793,924.00 | 1.57 | 1.61 |
| 建筑业 | 572,988.00 | 1.13 | 1.16 |
| 科学研究和技术服务业 | 478,480.20 | 0.95 | 0.97 |
| 租赁和商务服务业 | 385,421.00 | 0.76 | 0.78 |
| 卫生和社会工作 | 292,343.08 | 0.58 | 0.59 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 270,592.52 | 0.53 | 0.55 |
| 农、林、牧、渔业 | 183,830.00 | 0.36 | 0.37 |
| 住宿和餐饮业 | 172,878.00 | 0.34 | 0.35 |
| 综合 | 130,256.00 | 0.26 | 0.26 |
| 教育 | 95,166.00 | 0.19 | 0.19 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 97.56 | 1.00 | 1.32 | 50,612,249.59 |
| 2025-03-31 | 97.46 | 0.96 | 1.37 | 52,672,639.55 |
| 2024-12-31 | 97.84 | 0.89 | 0.83 | 56,996,096.18 |
| 2024-09-30 | 96.18 | 0.97 | 2.37 | 31,450,893.68 |
| 2024-06-30 | 95.56 | 1.27 | 2.66 | 24,438,612.59 |
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