基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
前海开源中证500等权ETF(515590) |
净值：
1.4423
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日增长率：
0.75%
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累计净值：1.4423 | 2025-06-04 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688220 | 翱捷科技 | 2,900.00 | 294,350.00 | 0.56 |
| 600126 | 杭钢股份 | 24,360.00 | 288,909.60 | 0.55 |
| 300251 | 光线传媒 | 11,300.00 | 238,769.00 | 0.45 |
| 688521 | 芯原股份 | 2,000.00 | 212,000.00 | 0.40 |
| 603893 | 瑞芯微 | 1,200.00 | 207,960.00 | 0.39 |
| 300476 | 胜宏科技 | 2,400.00 | 194,424.00 | 0.37 |
| 600580 | 卧龙电驱 | 7,300.00 | 193,377.00 | 0.37 |
| 000997 | 新大陆 | 5,600.00 | 167,272.00 | 0.32 |
| 300383 | 光环新网 | 10,000.00 | 167,200.00 | 0.32 |
| 688617 | 惠泰医疗 | 400.00 | 154,920.00 | 0.29 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 31,569,075.77 | 59.93 | 61.50 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,224,558.98 | 8.02 | 8.23 |
| 金融业 | 4,145,193.52 | 7.87 | 8.07 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,350,936.48 | 4.46 | 4.58 |
| 采矿业 | 1,850,825.80 | 3.51 | 3.61 |
| 批发和零售业 | 1,348,971.47 | 2.56 | 2.63 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,040,679.00 | 1.98 | 2.03 |
| 文化、体育和娱乐业 | 972,879.00 | 1.85 | 1.90 |
| 房地产业 | 790,106.00 | 1.50 | 1.54 |
| 建筑业 | 658,539.00 | 1.25 | 1.28 |
| 科学研究和技术服务业 | 509,910.40 | 0.97 | 0.99 |
| 租赁和商务服务业 | 430,584.00 | 0.82 | 0.84 |
| 卫生和社会工作 | 390,657.47 | 0.74 | 0.76 |
| 农、林、牧、渔业 | 360,950.00 | 0.69 | 0.70 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 292,488.39 | 0.56 | 0.57 |
| 住宿和餐饮业 | 194,646.00 | 0.37 | 0.38 |
| 综合 | 118,286.00 | 0.22 | 0.23 |
| 教育 | 85,590.00 | 0.16 | 0.17 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 97.46 | 0.96 | 1.37 | 52,672,639.55 |
| 2024-12-31 | 97.84 | 0.89 | 0.83 | 56,996,096.18 |
| 2024-09-30 | 96.18 | 0.97 | 2.37 | 31,450,893.68 |
| 2024-06-30 | 95.56 | 1.27 | 2.66 | 24,438,612.59 |
| 2024-03-31 | 95.82 | 1.55 | 2.22 | 26,036,396.05 |
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