基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
前海开源中证500等权ETF(515590) |
净值：
1.3914
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日增长率：
-0.08%
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累计净值：1.3914 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688220 | 翱捷科技 | 3,300.00 | 178,497.00 | 0.31 |
| 301165 | 锐捷网络 | 2,400.00 | 173,280.00 | 0.30 |
| 300383 | 光环新网 | 11,000.00 | 160,490.00 | 0.28 |
| 601933 | 永辉超市 | 25,100.00 | 159,134.00 | 0.28 |
| 002625 | 光启技术 | 3,300.00 | 157,740.00 | 0.28 |
| 000988 | 华工科技 | 3,600.00 | 155,880.00 | 0.27 |
| 688188 | 柏楚电子 | 800.00 | 155,400.00 | 0.27 |
| 603893 | 瑞芯微 | 1,400.00 | 154,084.00 | 0.27 |
| 002281 | 光迅科技 | 2,900.00 | 151,293.00 | 0.27 |
| 600673 | 东阳光 | 13,300.00 | 150,157.00 | 0.26 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 34,106,377.47 | 59.84 | 61.16 |
| 金融业 | 4,808,436.00 | 8.44 | 8.62 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,114,495.92 | 7.22 | 7.38 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,717,064.02 | 4.77 | 4.87 |
| 采矿业 | 1,972,920.36 | 3.46 | 3.54 |
| 批发和零售业 | 1,561,629.29 | 2.74 | 2.80 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,232,773.00 | 2.16 | 2.21 |
| 文化、体育和娱乐业 | 995,831.00 | 1.75 | 1.79 |
| 房地产业 | 894,090.00 | 1.57 | 1.60 |
| 建筑业 | 747,736.00 | 1.31 | 1.34 |
| 科学研究和技术服务业 | 534,410.80 | 0.94 | 0.96 |
| 租赁和商务服务业 | 459,438.00 | 0.81 | 0.82 |
| 农、林、牧、渔业 | 424,849.00 | 0.75 | 0.76 |
| 卫生和社会工作 | 390,929.40 | 0.69 | 0.70 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 327,902.47 | 0.58 | 0.59 |
| 住宿和餐饮业 | 226,742.00 | 0.40 | 0.41 |
| 综合 | 150,157.00 | 0.26 | 0.27 |
| 教育 | 101,320.00 | 0.18 | 0.18 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 97.84 | 0.89 | 0.83 | 56,996,096.18 |
| 2024-09-30 | 96.18 | 0.97 | 2.37 | 31,450,893.68 |
| 2024-06-30 | 95.56 | 1.27 | 2.66 | 24,438,612.59 |
| 2024-03-31 | 95.82 | 1.55 | 2.22 | 26,036,396.05 |
| 2023-12-31 | 95.91 | 2.05 | 4.35 | 29,655,888.74 |
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