基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华泰柏瑞中证科技100ETF(515580) |
净值：
1.1301
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日增长率：
1.03%
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累计净值：2.2602 | 2025-09-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000725 | 京东方A | 5,047,800.00 | 20,140,722.00 | 4.82 |
| 688041 | 海光信息 | 138,992.00 | 19,638,179.68 | 4.70 |
| 300750 | 宁德时代 | 77,700.00 | 19,597,494.00 | 4.69 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 370,920.00 | 19,250,748.00 | 4.60 |
| 300308 | 中际旭创 | 131,900.00 | 19,238,934.00 | 4.60 |
| 002230 | 科大讯飞 | 359,400.00 | 17,208,072.00 | 4.11 |
| 000063 | 中兴通讯 | 506,920.00 | 16,469,830.80 | 3.94 |
| 002415 | 海康威视 | 581,031.00 | 16,111,989.63 | 3.85 |
| 300274 | 阳光电源 | 228,600.00 | 15,492,222.00 | 3.70 |
| 000100 | TCL科技 | 2,954,300.00 | 12,792,119.00 | 3.06 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 355,854,471.79 | 85.08 | 86.60 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 55,051,839.11 | 13.16 | 13.40 |
| 科学研究和技术服务业 | 28,403.20 | 0.01 | 0.01 |
| 批发和零售业 | 2,244.00 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 98.26 | 0.02 | 1.86 | 418,219,826.94 |
| 2025-03-31 | 98.83 | - | 1.23 | 425,680,696.30 |
| 2024-12-31 | 98.56 | - | 1.53 | 442,790,419.03 |
| 2024-09-30 | 98.57 | - | 1.48 | 491,387,753.47 |
| 2024-06-30 | 97.59 | - | 2.48 | 429,913,177.00 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2025-01-23 | - | 胡亦清 | 225 | 35.26 |
| 2021-04-29 | 2025-01-23 | 谭弘翔 | 1365 | -0.36 |
| 2019-09-27 | 2021-04-29 | 柳军 | 580 | 67.66 |
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