基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华泰柏瑞中证科技100ETF(515580) |
净值：
0.7768
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日增长率：
0.27%
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累计净值：1.5536 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000063 | 中兴通讯 | 588,520.00 | 23,776,208.00 | 5.37 |
| 002475 | 立讯精密 | 556,425.00 | 22,679,883.00 | 5.12 |
| 000725 | 京东方A | 5,136,400.00 | 22,548,796.00 | 5.09 |
| 002371 | 北方华创 | 55,335.00 | 21,635,985.00 | 4.89 |
| 002415 | 海康威视 | 675,031.00 | 20,723,451.70 | 4.68 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 448,320.00 | 20,577,888.00 | 4.65 |
| 300274 | 阳光电源 | 267,700.00 | 19,764,291.00 | 4.46 |
| 000100 | TCL科技 | 3,443,500.00 | 17,320,805.00 | 3.91 |
| 002230 | 科大讯飞 | 339,100.00 | 16,385,312.00 | 3.70 |
| 603986 | 兆易创新 | 122,500.00 | 13,083,000.00 | 2.95 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 379,220,829.05 | 85.64 | 86.90 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 57,148,387.12 | 12.91 | 13.10 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 22,440.00 | 0.01 | 0.01 |
| 科学研究和技术服务业 | 11,148.56 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 98.56 | - | 1.53 | 442,790,419.03 |
| 2024-09-30 | 98.57 | - | 1.48 | 491,387,753.47 |
| 2024-06-30 | 97.59 | - | 2.48 | 429,913,177.00 |
| 2024-03-31 | 98.49 | - | 1.61 | 424,456,754.58 |
| 2023-12-31 | 98.55 | - | 2.29 | 440,353,088.89 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2025-01-23 | - | 胡亦清 | 87 | -7.03 |
| 2021-04-29 | 2025-01-23 | 谭弘翔 | 1365 | -0.36 |
| 2019-09-27 | 2021-04-29 | 柳军 | 580 | 67.66 |
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