基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
建信中证全指证券公司ETF(515560) |
净值：
1.0655
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日增长率：
0.57%
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累计净值：1.0655 | 2025-07-17 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300059 | 东方财富 | 1,427,384.00 | 33,015,391.92 | 15.03 |
| 600030 | 中信证券 | 1,101,641.00 | 30,427,324.42 | 13.85 |
| 601211 | 国泰海通 | 1,275,592.00 | 24,440,342.72 | 11.12 |
| 601688 | 华泰证券 | 580,311.00 | 10,335,338.91 | 4.70 |
| 600999 | 招商证券 | 420,582.00 | 7,398,037.38 | 3.37 |
| 600958 | 东方证券 | 592,906.00 | 5,739,330.08 | 2.61 |
| 000776 | 广发证券 | 334,513.00 | 5,623,163.53 | 2.56 |
| 000166 | 申万宏源 | 1,022,278.00 | 5,131,835.56 | 2.34 |
| 601377 | 兴业证券 | 783,188.00 | 4,847,933.72 | 2.21 |
| 601995 | 中金公司 | 132,803.00 | 4,695,914.08 | 2.14 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 99.16 | - | 0.97 | 219,705,243.07 |
| 2025-03-31 | 98.80 | - | 1.25 | 233,101,630.38 |
| 2024-12-31 | 98.31 | - | 1.87 | 265,397,199.63 |
| 2024-09-30 | 99.16 | - | 1.54 | 351,872,963.17 |
| 2024-06-30 | 98.70 | - | 1.77 | 372,304,875.47 |
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