首页 >
基金>
国联中证500ETF(515550)
国联中证500ETF
(515550)
|
|
|
累计净值：1.2244
|
2025-04-18
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2025-04-18 | 1.2244 | 0.06% |
| 2025-04-17 | 1.2237 | 0.10% |
| 2025-04-16 | 1.2225 | -0.81% |
| 2025-04-15 | 1.2325 | -0.44% |
| 2025-04-14 | 1.2380 | 0.77% |
| 2025-04-11 | 1.2286 | 0.67% |
| 2025-04-10 | 1.2204 | 1.91% |
| 2025-04-09 | 1.1975 | 2.20% |
|
基金全称
|
国联中证500交易型开放式指数证券投资基金
|
|
基金公司
|
国联基金
|
|
基金经理
|
陈薪羽 杜超
|
|
交易状态
|
场内交易 场内交易
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
0.75亿元
|
份额规模
|
0.5935亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.00元（0次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
-0.34%
|
|
最近一月
|
-9.17%
|
|
最近三月
|
-0.52%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
5.50%
|
|
最近两年
|
-10.76%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002625 | 光启技术 | 15,100.00 | 721,780.00 | 0.96 |
| 600418 | 江淮汽车 | 17,300.00 | 648,750.00 | 0.87 |
| 600157 | 永泰能源 | 259,200.00 | 443,232.00 | 0.59 |
| 000988 | 华工科技 | 9,700.00 | 420,010.00 | 0.56 |
| 002384 | 东山精密 | 13,400.00 | 391,280.00 | 0.52 |
| 300339 | 润和软件 | 7,700.00 | 385,231.00 | 0.51 |
| 600839 | 四川长虹 | 36,500.00 | 352,225.00 | 0.47 |
| 002797 | 第一创业 | 41,500.00 | 346,525.00 | 0.46 |
| 600487 | 亨通光电 | 19,500.00 | 335,790.00 | 0.45 |
| 002340 | 格林美 | 50,800.00 | 331,724.00 | 0.44 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 43,027,786.48 | 57.50 | 62.02 |
| 金融业 | 7,158,026.90 | 9.57 | 10.32 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6,143,486.35 | 8.21 | 8.85 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,607,850.00 | 3.48 | 3.76 |
| 采矿业 | 2,422,615.50 | 3.24 | 3.49 |
| 批发和零售业 | 1,641,095.02 | 2.19 | 2.37 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,086,506.61 | 1.45 | 1.57 |
| 文化、体育和娱乐业 | 886,024.00 | 1.18 | 1.28 |
| 房地产业 | 881,069.00 | 1.18 | 1.27 |
| 建筑业 | 748,223.00 | 1.00 | 1.08 |
| 租赁和商务服务业 | 605,688.00 | 0.81 | 0.87 |
| 科学研究和技术服务业 | 490,304.00 | 0.66 | 0.71 |
| 卫生和社会工作 | 401,777.40 | 0.54 | 0.58 |
| 农、林、牧、渔业 | 393,964.00 | 0.53 | 0.57 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 338,265.60 | 0.45 | 0.49 |
| 住宿和餐饮业 | 215,254.00 | 0.29 | 0.31 |
| 综合 | 169,350.00 | 0.23 | 0.24 |
| 教育 | 164,900.00 | 0.22 | 0.24 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 92.71 | - | 7.50 | 74,834,688.57 |
| 2024-09-30 | 91.37 | - | 7.37 | 37,227,571.02 |
| 2024-06-30 | 92.10 | - | 7.34 | 31,886,316.37 |
| 2024-03-31 | 91.73 | - | 7.56 | 31,341,525.23 |
| 2023-12-31 | 91.03 | - | 8.68 | 29,746,646.38 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-10-20 | - | 杜超 | 549 | 3.44 |
| 2019-11-28 | - | 陈薪羽 | 1971 | 22.65 |
| 2019-11-15 | 2023-11-07 | 赵菲 | 1453 | 21.23 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
