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国联中证500ETF(515550)
国联中证500ETF
(515550)
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累计净值：1.5250
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2025-09-03
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-09-03 | 1.5250 | -1.29% |
| 2025-09-02 | 1.5450 | -2.04% |
| 2025-09-01 | 1.5771 | 0.89% |
| 2025-08-29 | 1.5632 | 0.45% |
| 2025-08-28 | 1.5562 | 2.02% |
| 2025-08-27 | 1.5254 | -1.35% |
| 2025-08-26 | 1.5462 | 0.19% |
| 2025-08-25 | 1.5432 | 1.79% |
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基金全称
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国联中证500交易型开放式指数证券投资基金
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基金公司
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国联基金
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基金经理
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陈薪羽 杜超
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.73亿元
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份额规模
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0.5535亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.03%
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最近一月
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10.26%
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最近三月
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21.19%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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50.16%
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最近两年
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22.64%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300476 | 胜宏科技 | 5,500.00 | 739,090.00 | 1.02 |
| 000988 | 华工科技 | 9,300.00 | 437,193.00 | 0.60 |
| 600988 | 赤峰黄金 | 15,300.00 | 380,664.00 | 0.52 |
| 300339 | 润和软件 | 7,300.00 | 371,059.00 | 0.51 |
| 002966 | 苏州银行 | 41,090.00 | 360,770.20 | 0.50 |
| 600839 | 四川长虹 | 33,900.00 | 329,508.00 | 0.45 |
| 601555 | 东吴证券 | 36,500.00 | 319,375.00 | 0.44 |
| 688521 | 芯原股份 | 3,300.00 | 318,450.00 | 0.44 |
| 601162 | 天风证券 | 63,800.00 | 314,534.00 | 0.43 |
| 002517 | 恺英网络 | 15,700.00 | 303,167.00 | 0.42 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 41,832,980.98 | 57.50 | 63.32 |
| 金融业 | 6,594,273.80 | 9.06 | 9.98 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6,216,040.19 | 8.54 | 9.41 |
| 采矿业 | 2,412,054.50 | 3.32 | 3.65 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,895,527.80 | 2.61 | 2.87 |
| 批发和零售业 | 1,461,863.02 | 2.01 | 2.21 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,010,518.47 | 1.39 | 1.53 |
| 文化、体育和娱乐业 | 945,085.00 | 1.30 | 1.43 |
| 房地产业 | 833,148.76 | 1.15 | 1.26 |
| 建筑业 | 589,146.00 | 0.81 | 0.89 |
| 租赁和商务服务业 | 581,892.60 | 0.80 | 0.88 |
| 科学研究和技术服务业 | 451,346.00 | 0.62 | 0.68 |
| 卫生和社会工作 | 309,399.48 | 0.43 | 0.47 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 282,597.60 | 0.39 | 0.43 |
| 住宿和餐饮业 | 180,441.00 | 0.25 | 0.27 |
| 农、林、牧、渔业 | 167,834.00 | 0.23 | 0.25 |
| 综合 | 160,494.00 | 0.22 | 0.24 |
| 教育 | 138,924.00 | 0.19 | 0.21 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 90.80 | 0.03 | 3.67 | 72,754,762.06 |
| 2025-03-31 | 92.14 | 0.03 | 2.56 | 66,120,807.43 |
| 2024-12-31 | 92.71 | - | 7.50 | 74,834,688.57 |
| 2024-09-30 | 91.37 | - | 7.37 | 37,227,571.02 |
| 2024-06-30 | 92.10 | - | 7.34 | 31,886,316.37 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-10-20 | - | 杜超 | 686 | 28.83 |
| 2019-11-28 | - | 陈薪羽 | 2108 | 52.76 |
| 2019-11-15 | 2023-11-07 | 赵菲 | 1453 | 21.23 |
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